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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 242.00 | | 379 242.00 | 379 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 622.00 | | 993 622.00 | 993 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
BZ Autres créances | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CF Disponibilités | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 372.00 | | 1 068 372.00 | 1 068 372.00 |
CU Autres participations | 614 380.00 | | 614 380.00 | 614 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 400.00 | 604 400.00 | | 488 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 326.00 | 3 691.00 | | 4 326.00 |
DG Autres réserves | 58 948.00 | 60 887.00 | | 58 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 248.00 | 12 696.00 | | 303 248.00 |
DL TOTAL (I) | 854 922.00 | 681 674.00 | | 854 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 750.00 | 26 241.00 | | 7 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 183.00 | 303 637.00 | | 142 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 298.00 | 14 913.00 | | 14 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 219.00 | 27 604.00 | | 49 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 451.00 | 372 395.00 | | 213 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 372.00 | 1 054 069.00 | | 1 068 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 450.00 | 372 396.00 | | 213 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 598.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 598.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -93.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 4 146.00 | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 373.00 | 117 639.00 | | 492 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 125.00 | 104 943.00 | | 189 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 248.00 | 12 696.00 | | 303 248.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 511.00 | 15 894.00 | | 21 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 888.00 | | 4 734.00 | 988 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 888.00 | | 4 734.00 | 988 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 242.00 | | 379 242.00 | 379 242.00 |
UX Autres créances clients | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VI Groupe et associés | 113 225.00 | 113 225.00 | | 113 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 964.00 | 58 722.00 | 379 242.00 | 437 964.00 |
VW T.V.A. | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 450.00 | 213 450.00 | | 213 450.00 |