| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 063.00 | | 375 063.00 | 375 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 443.00 | | 989 443.00 | 989 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
BZ Autres créances | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CF Disponibilités | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 626.00 | | 64 626.00 | 64 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 069.00 | | 1 054 069.00 | 1 054 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375 063.00 | | | 375 063.00 |
CU Autres participations | 614 380.00 | | 614 380.00 | 614 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 400.00 | 604 400.00 | | 604 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 691.00 | 3 055.00 | | 3 691.00 |
DG Autres réserves | 60 887.00 | 48 808.00 | | 60 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 696.00 | 12 715.00 | | 12 696.00 |
DL TOTAL (I) | 681 674.00 | 668 978.00 | | 681 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 241.00 | 39 843.00 | | 26 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 637.00 | 130 909.00 | | 303 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 913.00 | 18 288.00 | | 14 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 604.00 | 36 811.00 | | 27 604.00 |
EA Autres dettes | | 26 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 395.00 | 252 712.00 | | 372 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 069.00 | 921 690.00 | | 1 054 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 396.00 | 234 241.00 | | 372 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 550.00 | | 112 550.00 | 112 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 550.00 | | 112 550.00 | 112 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 518.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 190.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 1 575.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 1 575.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 35.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 35.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 1 540.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 3 745.00 | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 639.00 | 96 306.00 | | 117 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 943.00 | 83 590.00 | | 104 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 696.00 | 12 715.00 | | 12 696.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 894.00 | 13 097.00 | | 15 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 559.00 | | 283 883.00 | 705 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 031.00 | 411 031.00 | | 411 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 336.00 | 291 336.00 | | 291 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 063.00 | 375 063.00 | | 375 063.00 |
UX Autres créances clients | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VI Groupe et associés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 031.00 | 411 031.00 | | 411 031.00 |
VW T.V.A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 396.00 | 372 396.00 | | 372 396.00 |