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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 368.00 | 17 900.00 | 468.00 | 18 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 225.00 | 218 655.00 | 8 569.00 | 227 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 556.00 | 297 357.00 | 18 198.00 | 315 556.00 |
BT Marchandises | 323 347.00 | 162 947.00 | 160 400.00 | 323 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 657.00 | 43 995.00 | 327 662.00 | 371 657.00 |
BZ Autres créances | 54 883.00 | 26 647.00 | 28 236.00 | 54 883.00 |
CF Disponibilités | 647 654.00 | | 647 654.00 | 647 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 366.00 | 233 589.00 | 1 176 777.00 | 1 410 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 922.00 | 530 947.00 | 1 194 975.00 | 1 725 922.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
DG Autres réserves | 822 786.00 | | | 822 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
DL TOTAL (I) | 978 968.00 | | | 978 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 482.00 | | | 105 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 895.00 | | | 85 895.00 |
EA Autres dettes | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 007.00 | | | 216 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 975.00 | | | 1 194 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 007.00 | | | 216 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 699.00 | | 6 857.00 | 308 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 770.00 | | 6 857.00 | 266 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 583.00 | 4 374.00 | | 278 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 989.00 | 912.00 | | 16 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 595.00 | 3 462.00 | | 261 595.00 |