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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 368.00 | 17 918.00 | 450.00 | 18 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 142.00 | 47 237.00 | 4 905.00 | 52 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 962.00 | 211 376.00 | 8 586.00 | 219 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 033.00 | 290 931.00 | 23 101.00 | 314 033.00 |
BT Marchandises | 273 850.00 | 164 781.00 | 109 069.00 | 273 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 312.00 | 71 192.00 | 521 121.00 | 592 312.00 |
BZ Autres créances | 116 335.00 | | 116 335.00 | 116 335.00 |
CF Disponibilités | 855 327.00 | | 855 327.00 | 855 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 123.00 | 235 973.00 | 1 615 151.00 | 1 851 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 156.00 | 526 904.00 | 1 638 252.00 | 2 165 156.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
DG Autres réserves | 861 345.00 | | | 861 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 189.00 | | | 256 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 156.00 | | | 1 235 156.00 |
DP Provisions pour risques | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 688.00 | | | 146 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 795.00 | | | 192 795.00 |
EA Autres dettes | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 155.00 | | | 399 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 252.00 | | | 1 638 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 155.00 | | | 399 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 556.00 | | 9 590.00 | 315 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 113.00 | 314 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 113.00 | 272 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 626.00 | | 9 590.00 | 273 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 957.00 | 4 687.00 | 11 113.00 | 282 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 900.00 | 18.00 | | 17 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 057.00 | 4 670.00 | 11 113.00 | 265 057.00 |