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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 088.00 | 17 973.00 | 1 114.00 | 19 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 070.00 | 52 428.00 | 18 642.00 | 71 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 236.00 | 205 839.00 | 33 397.00 | 239 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 557.00 | 276 241.00 | 62 315.00 | 338 557.00 |
BT Marchandises | 269 608.00 | 121 428.00 | 148 179.00 | 269 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 049.00 | 65 561.00 | 119 487.00 | 185 049.00 |
BZ Autres créances | 138 276.00 | | 138 276.00 | 138 276.00 |
CF Disponibilités | 1 303 664.00 | | 1 303 664.00 | 1 303 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 233.00 | 186 989.00 | 1 723 243.00 | 1 910 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 790.00 | 463 231.00 | 1 785 559.00 | 2 248 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
DG Autres réserves | 1 017 533.00 | | | 1 017 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 556.00 | | | 288 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 713.00 | | | 1 423 713.00 |
DP Provisions pour risques | 71 433.00 | | | 71 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 433.00 | | | 71 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 712.00 | | | 132 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 170.00 | | | 119 170.00 |
EA Autres dettes | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 412.00 | | | 290 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 559.00 | | | 1 785 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 589.00 | | | 272 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 227.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 227.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 432.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 941.00 | 70 409.00 | 2 916.00 | 3 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 941.00 | 70 409.00 | 2 916.00 | 3 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 713.00 | 132 713.00 | | 132 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 766.00 | 65 766.00 | | 65 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 138 989.00 | 138 989.00 | | 138 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
VB T. V. A. | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 813.00 | 6 990.00 | 17 823.00 | 24 813.00 |
VI Groupe et associés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VP Divers | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 978.00 | 111 978.00 | | 111 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 358.00 | 345 358.00 | | 345 358.00 |
VW T.V.A. | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 413.00 | 272 590.00 | 17 823.00 | 290 413.00 |