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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 288.00 | 18 288.00 | 8 999.00 | 27 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 459.00 | 62 710.00 | 27 748.00 | 90 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 398.00 | 250 190.00 | 141 207.00 | 391 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 307.00 | 331 190.00 | 187 117.00 | 518 307.00 |
BT Marchandises | 197 298.00 | 45 133.00 | 152 164.00 | 197 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 664.00 | 29 487.00 | 240 176.00 | 269 664.00 |
BZ Autres créances | 222 577.00 | | 222 577.00 | 222 577.00 |
CF Disponibilités | 1 869 958.00 | | 1 869 958.00 | 1 869 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 292.00 | 74 621.00 | 2 495 671.00 | 2 570 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 599.00 | 405 811.00 | 2 682 788.00 | 3 088 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
DG Autres réserves | 1 002 282.00 | | | 1 002 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 380.00 | | | 772 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 285.00 | | | 1 866 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 512.00 | | | 119 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 106.00 | | | 382 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 666.00 | | | 283 666.00 |
EA Autres dettes | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 502.00 | | | 816 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 788.00 | | | 2 682 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 453.00 | | | 731 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 106.00 | 382 106.00 | | 382 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 668.00 | 91 668.00 | | 91 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 144.00 | 106 144.00 | | 106 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 204 791.00 | 204 791.00 | | 204 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 874.00 | 64 874.00 | | 64 874.00 |
VB T. V. A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 512.00 | 34 463.00 | 71 475.00 | 119 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 848.00 | 215 848.00 | | 215 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 183.00 | 512 183.00 | | 512 183.00 |
VW T.V.A. | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 502.00 | 731 453.00 | 71 475.00 | 816 502.00 |