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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 088.00 | 18 123.00 | 964.00 | 19 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 720.00 | 58 500.00 | 18 220.00 | 76 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 761.00 | 219 439.00 | 50 322.00 | 269 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 731.00 | 296 063.00 | 78 668.00 | 374 731.00 |
BT Marchandises | 248 460.00 | 86 733.00 | 161 727.00 | 248 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 818.00 | | 216 818.00 | 216 818.00 |
BZ Autres créances | 151 452.00 | | 151 452.00 | 151 452.00 |
CF Disponibilités | 2 055 389.00 | | 2 055 389.00 | 2 055 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 879.00 | 86 733.00 | 2 599 146.00 | 2 685 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 611.00 | 382 796.00 | 2 677 815.00 | 3 060 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
DG Autres réserves | 1 206 090.00 | | | 1 206 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 190.00 | | | 460 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 904.00 | | | 1 783 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 685.00 | | | 656 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 230.00 | | | 196 230.00 |
EA Autres dettes | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 911.00 | | | 893 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 815.00 | | | 2 677 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 094.00 | | | 869 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 433.00 | | 71 433.00 | 71 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 433.00 | | 71 433.00 | 71 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 686.00 | 656 686.00 | | 656 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 991.00 | 83 991.00 | | 83 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 216 818.00 | 216 818.00 | | 216 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 140.00 | 12 324.00 | 24 816.00 | 37 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 504.00 | 122 504.00 | | 122 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VW T.V.A. | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 911.00 | 869 095.00 | 24 816.00 | 893 911.00 |