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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AH Fonds commercial | 76 377.00 | | 76 377.00 | 76 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 136.00 | 98 136.00 | | 98 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 561.00 | 341 968.00 | 59 593.00 | 401 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 571.00 | 441 566.00 | 148 005.00 | 589 571.00 |
BT Marchandises | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 216.00 | 4 033.00 | 209 183.00 | 213 216.00 |
BZ Autres créances | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CF Disponibilités | 750 426.00 | | 750 426.00 | 750 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 323.00 | 4 033.00 | 1 022 290.00 | 1 026 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 894.00 | 445 599.00 | 1 170 295.00 | 1 615 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 404.00 | 493 588.00 | | 493 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 887.00 | 30 816.00 | | 45 887.00 |
DL TOTAL (I) | 583 291.00 | 568 404.00 | | 583 291.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 844.00 | 21 715.00 | | 52 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 087.00 | 195 231.00 | | 20 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 926.00 | 150 581.00 | | 187 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 458.00 | 107 096.00 | | 325 458.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 522.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 004.00 | 475 145.00 | | 587 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 295.00 | 1 068 549.00 | | 1 170 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 521.00 | | 41 850.00 | 648 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 800.00 | 589 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 800.00 | 499 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 647.00 | | 41 850.00 | 558 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 327.00 | 24 234.00 | 89 995.00 | 507 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 655.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 520.00 | 23 580.00 | 89 995.00 | 506 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 209.00 | 4 033.00 | 209.00 | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | 4 033.00 | 209.00 | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 209.00 | 4 033.00 | 25 209.00 | 25 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 033.00 | 25 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 926.00 | 187 926.00 | | 187 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 439.00 | 240 439.00 | | 240 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 662.00 | 71 662.00 | | 71 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
UX Autres créances clients | 208 376.00 | | | 208 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 804.00 | 19 771.00 | 33 033.00 | 52 804.00 |
VI Groupe et associés | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VP Divers | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 754.00 | 271 754.00 | | 271 754.00 |
VW T.V.A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 004.00 | 553 971.00 | 33 033.00 | 587 004.00 |