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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AH Fonds commercial | 76 377.00 | | 76 377.00 | 76 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 136.00 | 98 136.00 | | 98 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 103.00 | 361 942.00 | 40 161.00 | 402 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 113.00 | 461 540.00 | 128 573.00 | 590 113.00 |
BT Marchandises | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 588.00 | 5 887.00 | 218 701.00 | 224 588.00 |
BZ Autres créances | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CF Disponibilités | 698 521.00 | | 698 521.00 | 698 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 015.00 | 5 887.00 | 980 128.00 | 986 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 128.00 | 467 427.00 | 1 108 701.00 | 1 576 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 459 291.00 | 493 404.00 | | 459 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 705.00 | 45 887.00 | | 39 705.00 |
DL TOTAL (I) | 542 996.00 | 583 291.00 | | 542 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 051.00 | 52 844.00 | | 33 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 485.00 | 20 087.00 | | 30 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 493.00 | 187 926.00 | | 198 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 075.00 | 325 458.00 | | 303 075.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 689.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 704.00 | 587 004.00 | | 565 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 701.00 | 1 170 295.00 | | 1 108 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 571.00 | | 542.00 | 589 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 697.00 | | 542.00 | 499 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 566.00 | 19 974.00 | | 441 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 104.00 | 19 974.00 | | 440 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 033.00 | 2 268.00 | 414.00 | 4 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 033.00 | 2 268.00 | 414.00 | 4 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 033.00 | 2 268.00 | 414.00 | 4 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 268.00 | 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 493.00 | 198 493.00 | | 198 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 832.00 | 231 832.00 | | 231 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
UX Autres créances clients | 217 524.00 | 217 524.00 | | 217 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 033.00 | 13 647.00 | 19 386.00 | 33 033.00 |
VI Groupe et associés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 651.00 | 282 651.00 | | 282 651.00 |
VW T.V.A. | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 704.00 | 546 318.00 | 19 386.00 | 565 704.00 |