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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AH Fonds commercial | 76 377.00 | | 76 377.00 | 76 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 136.00 | 98 136.00 | | 98 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 813.00 | 381 947.00 | 76 866.00 | 458 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 823.00 | 481 545.00 | 165 278.00 | 646 823.00 |
BT Marchandises | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 579.00 | 4 137.00 | 271 441.00 | 275 579.00 |
BZ Autres créances | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 1 044 817.00 | | 1 044 817.00 | 1 044 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 994.00 | 4 137.00 | 1 380 857.00 | 1 384 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 817.00 | 485 682.00 | 1 546 135.00 | 2 031 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 727.00 | 430 391.00 | | 469 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 489.00 | 39 336.00 | | 46 489.00 |
DL TOTAL (I) | 560 216.00 | 513 727.00 | | 560 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 543.00 | 129 006.00 | | 90 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 903.00 | 91 827.00 | | 92 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 770.00 | 154 384.00 | | 376 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 703.00 | 392 130.00 | | 425 703.00 |
EA Autres dettes | | 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 985 918.00 | 768 032.00 | | 985 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 135.00 | 1 281 759.00 | | 1 546 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 903.00 | | | 92 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 823.00 | | | 646 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 949.00 | | | 556 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 138.00 | 38 407.00 | | 443 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 676.00 | 38 407.00 | | 441 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 102.00 | 1 552.00 | 517.00 | 3 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 102.00 | 1 552.00 | 517.00 | 3 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 102.00 | 1 552.00 | 517.00 | 3 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 552.00 | 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 770.00 | 376 770.00 | | 376 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 766.00 | 308 766.00 | | 308 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 133.00 | 90 133.00 | | 90 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
UX Autres créances clients | 268 752.00 | 268 752.00 | | 268 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 533.00 | 31 595.00 | 58 938.00 | 90 533.00 |
VI Groupe et associés | 92 903.00 | 92 903.00 | | 92 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 339.00 | 318 339.00 | | 318 339.00 |
VW T.V.A. | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 918.00 | 926 980.00 | 58 938.00 | 985 918.00 |