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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AH Fonds commercial | 76 377.00 | | 76 377.00 | 76 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 136.00 | 98 136.00 | | 98 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 813.00 | 304 255.00 | 154 558.00 | 458 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 823.00 | 403 853.00 | 242 970.00 | 646 823.00 |
BT Marchandises | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 552.00 | 3 619.00 | 186 933.00 | 190 552.00 |
BZ Autres créances | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CF Disponibilités | 724 051.00 | | 724 051.00 | 724 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 501.00 | 3 619.00 | 961 882.00 | 965 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 324.00 | 407 472.00 | 1 204 852.00 | 1 612 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 448 996.00 | 459 291.00 | | 448 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 394.00 | 39 705.00 | | 31 394.00 |
DL TOTAL (I) | 524 391.00 | 542 996.00 | | 524 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 203.00 | 33 051.00 | | 150 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 003.00 | 30 485.00 | | 41 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 985.00 | 198 493.00 | | 171 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 529.00 | 303 075.00 | | 316 529.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 600.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 462.00 | 565 704.00 | | 680 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 852.00 | 1 108 701.00 | | 1 204 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 113.00 | | 141 237.00 | 590 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 527.00 | 646 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 527.00 | 556 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 239.00 | | 141 237.00 | 500 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 540.00 | 26 839.00 | 84 527.00 | 461 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 078.00 | 26 839.00 | 84 527.00 | 460 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 887.00 | | 2 268.00 | 5 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 887.00 | | 2 268.00 | 5 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 887.00 | | 2 268.00 | 5 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 985.00 | 171 985.00 | | 171 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 151.00 | 243 151.00 | | 243 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
UX Autres créances clients | 186 209.00 | 186 209.00 | | 186 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 183.00 | 26 538.00 | 121 022.00 | 150 183.00 |
VI Groupe et associés | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 044.00 | | | 140 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VP Divers | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 178.00 | 232 178.00 | | 232 178.00 |
VW T.V.A. | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 462.00 | 556 817.00 | 121 022.00 | 680 462.00 |