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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 591 502.00 | | 591 502.00 | 591 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 302.00 | 59 310.00 | 9 992.00 | 69 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 217.00 | 66 200.00 | 614 016.00 | 680 217.00 |
BT Marchandises | 72 475.00 | 435.00 | 72 040.00 | 72 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 863.00 | 359.00 | 22 504.00 | 22 863.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CF Disponibilités | 100 361.00 | | 100 361.00 | 100 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 968.00 | 793.00 | 198 175.00 | 198 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 185.00 | 66 994.00 | 812 191.00 | 879 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 163 997.00 | | | 163 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 873.00 | | | 140 873.00 |
DL TOTAL (I) | 348 870.00 | | | 348 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 359.00 | | | 186 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 814.00 | | | 75 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 361.00 | | | 140 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 806.00 | | | 59 806.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 322.00 | | | 463 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 191.00 | | | 812 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 415.00 | | | 239 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 373.00 | | 1 543 373.00 | 1 543 373.00 |
FG Production vendue services | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 729.00 | | 1 558 729.00 | 1 558 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 160.00 | | | 1 562 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 288.00 | | | 1 421 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 873.00 | | | 140 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 652.00 | 1 127.00 | | 679 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 680 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 72 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 814.00 | | | 594 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 443.00 | | | 73 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 395.00 | 1 127.00 | | 11 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 167.00 | 435.00 | 1 167.00 | 1 167.00 |
6T Sur comptes clients | 136.00 | 359.00 | 136.00 | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 303.00 | 793.00 | 1 303.00 | 1 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303.00 | 793.00 | 1 303.00 | 1 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 814.00 | | | 75 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 361.00 | 140 361.00 | | 140 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 359.00 | 38 265.00 | 90 525.00 | 186 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 806.00 | 59 806.00 | | 59 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 220.00 | 26 133.00 | 3 087.00 | 29 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 322.00 | 239 415.00 | 90 525.00 | 463 322.00 |