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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 591 502.00 | | 591 502.00 | 591 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 921.00 | 4 115.00 | 2 806.00 | 6 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 662.00 | 69 906.00 | 9 757.00 | 79 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 903.00 | 77 333.00 | 617 570.00 | 694 903.00 |
BT Marchandises | 89 638.00 | 1 885.00 | 87 753.00 | 89 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 281.00 | 24.00 | 41 257.00 | 41 281.00 |
BZ Autres créances | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 285 382.00 | | 285 382.00 | 285 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 606.00 | 1 909.00 | 533 696.00 | 535 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 509.00 | 79 242.00 | 1 151 267.00 | 1 230 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 422 395.00 | 339 226.00 | | 422 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 549.00 | 169 169.00 | | 166 549.00 |
DL TOTAL (I) | 632 943.00 | 552 395.00 | | 632 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 895.00 | 101 804.00 | | 79 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 031.00 | 187 685.00 | | 202 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 834.00 | 102 941.00 | | 145 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 247.00 | 56 910.00 | | 47 247.00 |
EA Autres dettes | 43 317.00 | 35 141.00 | | 43 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 323.00 | 484 481.00 | | 518 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 267.00 | 1 036 876.00 | | 1 151 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 755.00 | 404 609.00 | | 460 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 057.00 | | 1 726 057.00 | 1 726 057.00 |
FG Production vendue services | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 326.00 | | 1 755 326.00 | 1 755 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 927.00 | 39 811.00 | | 46 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 533.00 | 60 008.00 | | 56 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 148.00 | 1 559 603.00 | | 1 763 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 600.00 | 1 390 434.00 | | 1 596 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 549.00 | 169 169.00 | | 166 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 979.00 | | 11 914.00 | 683 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989.00 | 694 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | 86 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 814.00 | | | 594 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 740.00 | | 11 832.00 | 75 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 424.00 | | 81.00 | 13 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 779.00 | 1 542.00 | 989.00 | 76 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 467.00 | 1 542.00 | 989.00 | 73 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 372.00 | 1 885.00 | 1 372.00 | 1 372.00 |
6T Sur comptes clients | 14.00 | 24.00 | 14.00 | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386.00 | 1 909.00 | 1 386.00 | 1 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386.00 | 1 909.00 | 1 386.00 | 1 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 909.00 | 1 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 834.00 | 145 834.00 | | 145 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UX Autres créances clients | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 895.00 | 22 328.00 | 57 568.00 | 79 895.00 |
VI Groupe et associés | 202 031.00 | 202 031.00 | | 202 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 323.00 | 460 755.00 | 57 568.00 | 518 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 064.00 | 10 250.00 | | 24 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 077.00 | 15 519.00 | | 15 077.00 |
ST Autres comptes | 35 402.00 | 37 963.00 | | 35 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 287.00 | 22 525.00 | | 22 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 425.00 | 2 577.00 | | 2 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 489.00 | 12 827.00 | | 26 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 646.00 | 75 460.00 | | 79 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 772.00 | 60 299.00 | | 67 772.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 766.00 | 76 007.00 | | 72 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |