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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 591 502.00 | | 591 502.00 | 591 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 302.00 | 64 564.00 | 4 739.00 | 69 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 840.00 | 71 454.00 | 609 386.00 | 680 840.00 |
BT Marchandises | 79 407.00 | 828.00 | 78 579.00 | 79 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 452.00 | 142.00 | 27 310.00 | 27 452.00 |
BZ Autres créances | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CF Disponibilités | 132 488.00 | | 132 488.00 | 132 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 959.00 | 970.00 | 248 989.00 | 249 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 799.00 | 72 423.00 | 858 375.00 | 930 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 870.00 | | | 218 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 593.00 | | | 144 593.00 |
DL TOTAL (I) | 407 462.00 | | | 407 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 131.00 | | | 148 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 215.00 | | | 122 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 114.00 | | | 135 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
EA Autres dettes | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 913.00 | | | 450 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 375.00 | | | 858 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 417.00 | | | 205 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 440.00 | | 1 439 440.00 | 1 439 440.00 |
FG Production vendue services | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 138.00 | | 1 454 138.00 | 1 454 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 909.00 | | | 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 632.00 | | | 1 456 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 039.00 | | | 1 312 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 593.00 | | | 144 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 217.00 | 623.00 | | 680 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 814.00 | | | 594 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 880.00 | | | 72 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 522.00 | 623.00 | | 12 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 435.00 | | | 435.00 |
6T Sur comptes clients | 359.00 | | | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793.00 | | | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793.00 | | | 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 215.00 | | | 122 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 114.00 | 135 114.00 | | 135 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 131.00 | 24 850.00 | 111 557.00 | 148 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 175.00 | 38 064.00 | 3 110.00 | 41 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 913.00 | 205 417.00 | 111 557.00 | 450 913.00 |