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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 591 502.00 | | 591 502.00 | 591 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 704.00 | 69 307.00 | 1 397.00 | 70 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 436.00 | 76 197.00 | 606 239.00 | 682 436.00 |
BT Marchandises | 89 944.00 | 473.00 | 89 471.00 | 89 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 558.00 | 226.00 | 28 332.00 | 28 558.00 |
BZ Autres créances | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 209 561.00 | | 209 561.00 | 209 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 588.00 | 699.00 | 386 890.00 | 387 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 025.00 | 76 896.00 | 993 129.00 | 1 070 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 277 462.00 | | | 277 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 764.00 | | | 147 764.00 |
DL TOTAL (I) | 469 226.00 | | | 469 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 312.00 | | | 123 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 752.00 | | | 160 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 754.00 | | | 144 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 062.00 | | | 68 062.00 |
EA Autres dettes | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 903.00 | | | 523 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 129.00 | | | 993 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 129.00 | | | 422 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 104.00 | | 1 451 104.00 | 1 451 104.00 |
FG Production vendue services | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 908.00 | | 1 471 908.00 | 1 471 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 402.00 | | | 1 475 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 638.00 | | | 1 327 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 764.00 | | | 147 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 454.00 | 4 743.00 | | 71 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 141.00 | 4 743.00 | | 68 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 828.00 | 473.00 | 828.00 | 828.00 |
6T Sur comptes clients | 142.00 | 226.00 | 142.00 | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | 699.00 | 970.00 | 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 752.00 | 120 752.00 | | 160 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 754.00 | 144 754.00 | | 144 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 062.00 | 79 262.00 | | 68 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 312.00 | 21 538.00 | 90 050.00 | 123 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 238.00 | 38 083.00 | 3 155.00 | 41 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 903.00 | 393 329.00 | 90 050.00 | 523 903.00 |