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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 591 502.00 | | 591 502.00 | 591 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 091.00 | 3 668.00 | 423.00 | 4 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 649.00 | 69 799.00 | 1 850.00 | 71 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 979.00 | 76 779.00 | 607 199.00 | 683 979.00 |
BT Marchandises | 89 125.00 | 1 372.00 | 87 753.00 | 89 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 044.00 | 14.00 | 27 030.00 | 27 044.00 |
BZ Autres créances | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 206 931.00 | | 206 931.00 | 206 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 063.00 | 1 386.00 | 429 676.00 | 431 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 041.00 | 78 166.00 | 1 036 876.00 | 1 115 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 339 226.00 | 277 462.00 | | 339 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 169.00 | 147 764.00 | | 169 169.00 |
DL TOTAL (I) | 552 395.00 | 469 226.00 | | 552 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 804.00 | 123 312.00 | | 101 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 685.00 | 160 752.00 | | 187 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 941.00 | 144 754.00 | | 102 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 910.00 | 68 062.00 | | 56 910.00 |
EA Autres dettes | 35 141.00 | 27 024.00 | | 35 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 481.00 | 523 903.00 | | 484 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 876.00 | 993 129.00 | | 1 036 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 609.00 | 422 129.00 | | 404 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 160.00 | | 1 535 160.00 | 1 535 160.00 |
FG Production vendue services | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 909.00 | | 1 557 909.00 | 1 557 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 393.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 008.00 | 52 214.00 | | 60 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 603.00 | 1 475 402.00 | | 1 559 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 434.00 | 1 327 638.00 | | 1 390 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 169.00 | 147 764.00 | | 169 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 436.00 | | 1 542.00 | 682 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 814.00 | | | 594 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 282.00 | | 1 458.00 | 74 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 340.00 | | 84.00 | 13 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 197.00 | 582.00 | | 76 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 885.00 | 582.00 | | 72 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 473.00 | 1 372.00 | 473.00 | 473.00 |
6T Sur comptes clients | 226.00 | 14.00 | 226.00 | 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699.00 | 1 386.00 | 699.00 | 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699.00 | 1 386.00 | 699.00 | 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 386.00 | 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 941.00 | 102 941.00 | | 102 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UX Autres créances clients | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 804.00 | 21 932.00 | 79 872.00 | 101 804.00 |
VI Groupe et associés | 187 685.00 | 187 685.00 | | 187 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VW T.V.A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 481.00 | 404 609.00 | 79 872.00 | 484 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 250.00 | 15 005.00 | | 10 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 519.00 | 17 660.00 | | 15 519.00 |
ST Autres comptes | 37 963.00 | 30 307.00 | | 37 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 525.00 | 24 463.00 | | 22 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 577.00 | 2 588.00 | | 2 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 827.00 | 17 593.00 | | 12 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 460.00 | 73 701.00 | | 75 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 299.00 | 58 329.00 | | 60 299.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 007.00 | 72 430.00 | | 76 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |