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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 411.00 | 54 177.00 | 11 233.00 | 65 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 285.00 | 118 928.00 | 19 357.00 | 138 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 241 155.00 | 173 106.00 | 68 049.00 | 241 155.00 |
BT Marchandises | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 985.00 | 82.00 | 106 903.00 | 106 985.00 |
BZ Autres créances | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CF Disponibilités | 166 575.00 | | 166 575.00 | 166 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 145.00 | 82.00 | 325 063.00 | 325 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 300.00 | 173 188.00 | 393 112.00 | 566 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 265 670.00 | 242 880.00 | | 265 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 359.00 | 22 790.00 | | 16 359.00 |
DL TOTAL (I) | 292 929.00 | 276 570.00 | | 292 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 260.00 | 5 346.00 | | 3 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 897.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 993.00 | 21 711.00 | | 70 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 921.00 | 14 826.00 | | 13 921.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 442.00 | 42 781.00 | | 90 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 112.00 | 329 093.00 | | 393 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 337.00 | 39 521.00 | | 89 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 875.00 | | 676 875.00 | 676 875.00 |
FG Production vendue services | 181 949.00 | | 181 949.00 | 181 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 824.00 | | 858 824.00 | 858 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 766.00 | 7 516.00 | | 5 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 115.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -93.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 3 039.00 | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 927.00 | 847 365.00 | | 875 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 569.00 | 824 575.00 | | 859 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 359.00 | 22 790.00 | | 16 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 909.00 | 29 416.00 | | 27 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 686.00 | 9 419.00 | | 163 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 686.00 | 9 419.00 | | 163 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 742.00 | 9 742.00 | 9 742.00 | 9 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 242.00 | 89 137.00 | 1 104.00 | 90 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 993.00 | 70 993.00 | | 70 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 260.00 | 2 156.00 | 1 104.00 | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 908.00 | 133 908.00 | | 133 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 242.00 | 89 137.00 | 1 104.00 | 90 242.00 |