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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 645.00 | 4 555.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 411.00 | 62 410.00 | 3 001.00 | 65 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 779.00 | 84 093.00 | 13 686.00 | 97 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 849.00 | 147 148.00 | 61 701.00 | 208 849.00 |
BT Marchandises | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 329.00 | 673.00 | 83 658.00 | 84 329.00 |
BZ Autres créances | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CF Disponibilités | 236 219.00 | | 236 219.00 | 236 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 473.00 | 673.00 | 388 801.00 | 389 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 322.00 | 147 820.00 | 450 502.00 | 598 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 310 254.00 | 282 029.00 | | 310 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 193.00 | 28 225.00 | | -19 193.00 |
DL TOTAL (I) | 301 960.00 | 321 154.00 | | 301 960.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 1 104.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 617.00 | 1 417.00 | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 656.00 | 60 362.00 | | 37 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 789.00 | 15 650.00 | | 24 789.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 2 006.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 542.00 | 80 538.00 | | 148 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 502.00 | 411 142.00 | | 450 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 542.00 | | | 148 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 307.00 | 7 391.00 | 41 551.00 | 181 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 645.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 307.00 | 6 746.00 | 41 551.00 | 181 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 392.00 | 117 392.00 | | 117 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 392.00 | 117 392.00 | 3 000.00 | 120 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 925.00 | 145 926.00 | | 145 925.00 |