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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 426.00 | | 37 425.00 | 37 426.00 |
AP Constructions | 5 800.00 | 1 550.00 | 4 250.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 491.00 | 64 704.00 | 1 787.00 | 66 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 729.00 | 84 940.00 | 15 790.00 | 100 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 479.00 | 151 194.00 | 62 286.00 | 213 479.00 |
BT Marchandises | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 685.00 | 2 571.00 | 78 113.00 | 80 685.00 |
BZ Autres créances | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CF Disponibilités | 229 408.00 | | 229 408.00 | 229 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 485.00 | 2 571.00 | 374 913.00 | 377 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 964.00 | 153 765.00 | 437 199.00 | 590 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
DG Autres réserves | 291 060.00 | 310 254.00 | | 291 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 676.00 | -19 193.00 | | -55 676.00 |
DL TOTAL (I) | 246 284.00 | 301 960.00 | | 246 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 905.00 | 37 656.00 | | 84 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 538.00 | 24 789.00 | | 21 538.00 |
EA Autres dettes | 4 471.00 | 3 480.00 | | 4 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 914.00 | 148 542.00 | | 190 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 198.00 | 450 502.00 | | 437 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 914.00 | 148 542.00 | | 100 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 148.00 | 5 349.00 | 1 303.00 | 147 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 148.00 | 5 349.00 | 1 303.00 | 147 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 905.00 | 84 905.00 | | 84 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 873.00 | 104 873.00 | | 104 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 873.00 | 104 873.00 | 3 000.00 | 107 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 914.00 | 190 914.00 | | 190 914.00 |