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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
AP Constructions | 5 800.00 | 2 510.00 | 3 290.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 491.00 | 65 572.00 | 919.00 | 66 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 637.00 | 87 646.00 | 14 991.00 | 102 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 387.00 | 155 728.00 | 59 659.00 | 215 387.00 |
BT Marchandises | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 319.00 | 2 684.00 | 95 635.00 | 98 319.00 |
BZ Autres créances | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CF Disponibilités | 233 159.00 | | 233 159.00 | 233 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 326.00 | 2 684.00 | 391 642.00 | 394 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 713.00 | 158 412.00 | 451 301.00 | 609 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 235 384.00 | 291 060.00 | | 235 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 817.00 | -55 676.00 | | 3 817.00 |
DL TOTAL (I) | 250 102.00 | 246 284.00 | | 250 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 787.00 | 80 000.00 | | 75 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 068.00 | 84 905.00 | | 96 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 254.00 | 21 538.00 | | 24 254.00 |
EA Autres dettes | 4 003.00 | 4 471.00 | | 4 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 199.00 | 190 914.00 | | 201 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 301.00 | 437 199.00 | | 451 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 994.00 | 190 914.00 | | 151 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 194.00 | 4 534.00 | | 151 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 194.00 | 4 534.00 | | 151 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 068.00 | 96 068.00 | | 96 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 787.00 | 26 582.00 | 49 205.00 | 75 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 495.00 | 116 495.00 | | 116 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 495.00 | 119 495.00 | | 119 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 112.00 | 150 907.00 | 49 205.00 | 200 112.00 |