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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 411.00 | 58 963.00 | 6 448.00 | 65 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 315.00 | 122 344.00 | 16 971.00 | 139 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 185.00 | 181 307.00 | 60 878.00 | 242 185.00 |
BT Marchandises | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 944.00 | | 97 944.00 | 97 944.00 |
BZ Autres créances | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CF Disponibilités | 210 499.00 | | 210 499.00 | 210 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 264.00 | | 350 264.00 | 350 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 449.00 | 181 307.00 | 411 142.00 | 592 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 282 029.00 | 265 670.00 | | 282 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 225.00 | 16 359.00 | | 28 225.00 |
DL TOTAL (I) | 321 154.00 | 292 929.00 | | 321 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 450.00 | 9 742.00 | | 9 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 450.00 | 9 742.00 | | 9 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | 3 260.00 | | 1 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 417.00 | 200.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 362.00 | 70 993.00 | | 60 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 650.00 | 13 921.00 | | 15 650.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 2 067.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 538.00 | 90 442.00 | | 80 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 142.00 | 393 112.00 | | 411 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 538.00 | 89 337.00 | | 80 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 106.00 | 8 201.00 | | 173 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 106.00 | 8 201.00 | | 173 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 742.00 | | 292.00 | 9 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 742.00 | | 292.00 | 9 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 572.00 | 114 572.00 | | 114 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 121.00 | 79 122.00 | | 79 121.00 |