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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 821.00 | | 303 821.00 | 303 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 203.00 | 15 540.00 | 1 663.00 | 17 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 550.00 | 101 145.00 | 61 405.00 | 162 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 039.00 | 116 685.00 | 680 354.00 | 797 039.00 |
BT Marchandises | 537 148.00 | | 537 148.00 | 537 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 031.00 | | 79 031.00 | 79 031.00 |
BZ Autres créances | 261 723.00 | | 261 723.00 | 261 723.00 |
CF Disponibilités | 262 800.00 | | 262 800.00 | 262 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 140 701.00 | | 1 140 701.00 | 1 140 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 740.00 | 116 685.00 | 1 821 055.00 | 1 937 740.00 |
CU Autres participations | 261 750.00 | | 261 750.00 | 261 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 633 444.00 | 573 083.00 | | 633 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 740.00 | 60 361.00 | | 107 740.00 |
DL TOTAL (I) | 826 985.00 | 719 244.00 | | 826 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 393.00 | 140 886.00 | | 186 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 764.00 | 758 041.00 | | 697 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 757.00 | 130 388.00 | | 109 757.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 14 359.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 070.00 | 1 073 406.00 | | 994 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 055.00 | 1 792 650.00 | | 1 821 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 730 082.00 | 23 621.00 | 2 753 703.00 | 2 730 082.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 082.00 | 23 621.00 | 2 753 703.00 | 2 730 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 800.00 | | | 152 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 517.00 | | | 154 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 057.00 | 50.00 | | 17 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 658.00 | 50.00 | | 57 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 859.00 | -50.00 | | 96 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 682.00 | 6 100.00 | | 34 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 562.00 | 2 842 380.00 | | 2 912 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 822.00 | 2 782 019.00 | | 2 804 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 740.00 | 60 361.00 | | 107 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 337.00 | | 13 952.00 | 1 008 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 063.00 | 313 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 250.00 | 797 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 187.00 | 303 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 008.00 | | | 342 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 019.00 | | 2 733.00 | 177 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 309.00 | | 11 219.00 | 489 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 552.00 | 11 134.00 | | 105 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 552.00 | 11 134.00 | | 105 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 764.00 | 697 764.00 | | 697 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
UX Autres créances clients | 79 031.00 | | | 79 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VC Groupe et associés | 255 382.00 | | | 255 382.00 |
VI Groupe et associés | 186 393.00 | 186 393.00 | | 186 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 469.00 | 340 753.00 | 51 715.00 | 392 469.00 |
VW T.V.A. | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 070.00 | 994 070.00 | | 994 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |