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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 3 951.00 | 10 449.00 | 14 400.00 |
AH Fonds commercial | 394 220.00 | | 394 220.00 | 394 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 410.00 | 19 983.00 | 1 427.00 | 21 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 180.00 | 153 777.00 | 120 403.00 | 274 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 920.00 | | 117 920.00 | 117 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 505.00 | 177 711.00 | 650 794.00 | 828 505.00 |
BT Marchandises | 790 503.00 | | 790 503.00 | 790 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 712.00 | 5 321.00 | 144 391.00 | 149 712.00 |
BZ Autres créances | 54 011.00 | | 54 011.00 | 54 011.00 |
CF Disponibilités | 238 350.00 | | 238 350.00 | 238 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 297.00 | 5 321.00 | 1 231 976.00 | 1 237 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 802.00 | 183 033.00 | 1 882 770.00 | 2 065 802.00 |
CU Autres participations | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 633 444.00 | 633 444.00 | | 633 444.00 |
DH Report à nouveau | 358 501.00 | 407 906.00 | | 358 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 990.00 | -49 405.00 | | -666 990.00 |
DL TOTAL (I) | 478 066.00 | 1 145 058.00 | | 478 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 214.00 | 373 218.00 | | 369 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 296.00 | 843 299.00 | | 666 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 463.00 | 228 936.00 | | 315 463.00 |
EA Autres dettes | 52 680.00 | 13 003.00 | | 52 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 703.00 | 1 458 457.00 | | 1 404 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 770.00 | 2 603 513.00 | | 1 882 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 154 926.00 | 38 919.00 | 3 193 845.00 | 3 154 926.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 926.00 | 38 919.00 | 3 197 845.00 | 3 158 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 743 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 717.00 | 2 043.00 | | 61 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 697.00 | | | 296 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 413.00 | 5 481.00 | | 358 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 913.00 | -5 481.00 | | -192 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 634.00 | 4 897 225.00 | | 3 366 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 624.00 | 4 946 629.00 | | 4 033 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666 990.00 | -49 405.00 | | -666 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 227.00 | | 18 158.00 | 1 248 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 881.00 | 828 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275 000.00 | 408 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 881.00 | 295 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 220.00 | | 4 400.00 | 679 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 883.00 | | 7 587.00 | 450 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 124.00 | | 6 171.00 | 118 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 697.00 | 37 925.00 | 138 910.00 | 278 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 2 785.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 530.00 | 35 140.00 | 138 910.00 | 277 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 203.00 | 118.00 | | 5 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 203.00 | 118.00 | | 5 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 203.00 | 118.00 | | 5 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 296.00 | 666 296.00 | | 666 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 797.00 | 92 797.00 | | 92 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 077.00 | 155 077.00 | | 155 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 920.00 | | 117 920.00 | 117 920.00 |
UX Autres créances clients | 143 291.00 | 143 291.00 | | 143 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VB T. V. A. | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VI Groupe et associés | 369 214.00 | 369 214.00 | | 369 214.00 |
VP Divers | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 964.00 | 208 444.00 | 121 520.00 | 329 964.00 |
VW T.V.A. | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 651.00 | 1 403 651.00 | | 1 403 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |