| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 6 831.00 | 7 569.00 | 14 400.00 |
AH Fonds commercial | 394 220.00 | | 394 220.00 | 394 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 410.00 | 20 348.00 | 1 062.00 | 21 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 180.00 | 180 284.00 | 93 896.00 | 274 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 015.00 | | 108 015.00 | 108 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 600.00 | 207 463.00 | 611 137.00 | 818 600.00 |
BT Marchandises | 836 807.00 | | 836 807.00 | 836 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 166.00 | 12 373.00 | 71 793.00 | 84 166.00 |
BZ Autres créances | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
CF Disponibilités | 120 776.00 | | 120 776.00 | 120 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 063 274.00 | 12 373.00 | 1 050 901.00 | 1 063 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 874.00 | 219 836.00 | 1 662 039.00 | 1 881 874.00 |
CU Autres participations | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 633 444.00 | 633 444.00 | | 633 444.00 |
DH Report à nouveau | -308 489.00 | 358 501.00 | | -308 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 866.00 | -666 990.00 | | -44 866.00 |
DL TOTAL (I) | 433 200.00 | 478 066.00 | | 433 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 997.00 | 369 214.00 | | 365 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 952.00 | 666 296.00 | | 538 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 890.00 | 315 463.00 | | 323 890.00 |
EA Autres dettes | | 52 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 228 838.00 | 1 404 703.00 | | 1 228 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 039.00 | 1 882 770.00 | | 1 662 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 539 857.00 | 13 526.00 | 3 553 383.00 | 3 539 857.00 |
FG Production vendue services | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 216.00 | 13 526.00 | 3 560 742.00 | 3 547 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 668.00 | 165 500.00 | | 3 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 421.00 | 61 717.00 | | 26 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296 697.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 473.00 | 358 413.00 | | 33 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 804.00 | -192 913.00 | | -29 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 640.00 | 3 366 634.00 | | 3 565 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 505.00 | 4 033 624.00 | | 3 610 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 866.00 | -666 990.00 | | -44 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 505.00 | | 6 938.00 | 828 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 841.00 | 114 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 841.00 | 818 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 620.00 | | | 408 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 590.00 | | | 295 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 295.00 | | 6 938.00 | 124 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 711.00 | 29 751.00 | | 177 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | 2 880.00 | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 760.00 | 26 871.00 | | 173 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 321.00 | 7 052.00 | | 5 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 321.00 | 7 052.00 | | 5 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 321.00 | 7 052.00 | | 5 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 952.00 | 538 952.00 | | 538 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 173.00 | 83 173.00 | | 83 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 239.00 | 104 185.00 | 67 054.00 | 171 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 015.00 | | 108 015.00 | 108 015.00 |
UX Autres créances clients | 69 284.00 | 69 284.00 | | 69 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VB T. V. A. | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VI Groupe et associés | 365 997.00 | 365 997.00 | | 365 997.00 |
VP Divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 306.00 | 105 691.00 | 111 615.00 | 217 306.00 |
VW T.V.A. | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 838.00 | 1 161 784.00 | 67 054.00 | 1 228 838.00 |