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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 669 220.00 | | 669 220.00 | 669 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 199.00 | 218 015.00 | 209 185.00 | 427 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 625.00 | | 104 625.00 | 104 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 214.00 | 237 601.00 | 1 001 614.00 | 1 239 214.00 |
BT Marchandises | 1 157 802.00 | | 1 157 802.00 | 1 157 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 985.00 | 1 765.00 | 575 220.00 | 576 985.00 |
BZ Autres créances | 103 634.00 | | 103 634.00 | 103 634.00 |
CF Disponibilités | 162 607.00 | | 162 607.00 | 162 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 255.00 | 1 765.00 | 2 000 490.00 | 2 002 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 470.00 | 239 366.00 | 3 002 104.00 | 3 241 470.00 |
CU Autres participations | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 311.00 | | | 67 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 633 444.00 | 633 444.00 | | 633 444.00 |
DH Report à nouveau | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 165.00 | 107 740.00 | | 400 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 461.00 | 826 985.00 | | 1 244 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 731.00 | 186 393.00 | | 285 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 664.00 | 697 764.00 | | 1 162 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 590.00 | 109 757.00 | | 223 590.00 |
EA Autres dettes | 78 401.00 | 156.00 | | 78 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 643.00 | 994 070.00 | | 1 757 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 104.00 | 1 821 055.00 | | 3 002 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 746 922.00 | 28 440.00 | 4 775 362.00 | 4 746 922.00 |
FG Production vendue services | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 752 941.00 | 28 440.00 | 4 781 380.00 | 4 752 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 782 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 989 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 154 517.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 432.00 | 17 057.00 | | 64 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 432.00 | 57 658.00 | | 64 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 432.00 | 96 859.00 | | -54 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 982.00 | 2 912 562.00 | | 5 383 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 817.00 | 2 804 822.00 | | 4 983 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 165.00 | 107 740.00 | | 400 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 039.00 | | 627 165.00 | 797 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 750.00 | 111 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 016.00 | 1 239 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 266.00 | 448 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 821.00 | | 315 399.00 | 303 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 753.00 | | 237 708.00 | 179 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 465.00 | | 74 058.00 | 313 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 685.00 | 209 184.00 | 88 269.00 | 116 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 685.00 | 209 184.00 | 88 269.00 | 116 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 2 162.00 | 397.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 162.00 | 397.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 162.00 | 10 397.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 664.00 | 1 162 664.00 | | 1 162 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 660.00 | 80 660.00 | | 80 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 234.00 | 74 234.00 | | 74 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 401.00 | 78 401.00 | | 78 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 625.00 | | 104 625.00 | 104 625.00 |
UX Autres créances clients | 574 867.00 | 574 867.00 | | 574 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VC Groupe et associés | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
VI Groupe et associés | 285 731.00 | 285 731.00 | | 285 731.00 |
VP Divers | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 072.00 | 681 847.00 | 108 225.00 | 790 072.00 |
VW T.V.A. | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 385.00 | 1 750 385.00 | | 1 750 385.00 |