| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 167.00 | 8 833.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 669 220.00 | | 669 220.00 | 669 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 410.00 | 19 618.00 | 1 792.00 | 21 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 199.00 | 257 912.00 | 169 287.00 | 427 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 749.00 | | 111 749.00 | 111 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 227.00 | 278 697.00 | 969 531.00 | 1 248 227.00 |
BT Marchandises | 1 156 436.00 | | 1 156 436.00 | 1 156 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 865.00 | 5 203.00 | 209 662.00 | 214 865.00 |
BZ Autres créances | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
CF Disponibilités | 222 052.00 | | 222 052.00 | 222 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 186.00 | 5 203.00 | 1 633 983.00 | 1 639 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 413.00 | 283 900.00 | 2 603 513.00 | 2 887 413.00 |
CU Autres participations | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 633 444.00 | 633 444.00 | | 633 444.00 |
DH Report à nouveau | 407 906.00 | 57 740.00 | | 407 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 405.00 | 400 165.00 | | -49 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 058.00 | 1 244 461.00 | | 1 145 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 218.00 | 285 731.00 | | 373 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 299.00 | 1 162 664.00 | | 843 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 936.00 | 223 590.00 | | 228 936.00 |
EA Autres dettes | 13 003.00 | 78 401.00 | | 13 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 457.00 | 1 757 643.00 | | 1 458 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 513.00 | 3 002 104.00 | | 2 603 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 835 397.00 | 55 038.00 | 4 890 435.00 | 4 835 397.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839 397.00 | 55 038.00 | 4 894 435.00 | 4 839 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 889 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | 64 432.00 | | 2 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 481.00 | 64 432.00 | | 5 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 481.00 | -54 432.00 | | -5 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 225.00 | 5 383 982.00 | | 4 897 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 629.00 | 4 983 817.00 | | 4 946 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 405.00 | 400 165.00 | | -49 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 214.00 | | 21 221.00 | 1 239 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 208.00 | 1 248 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 679 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 208.00 | 450 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 220.00 | | 10 000.00 | 679 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 993.00 | | 4 098.00 | 448 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 001.00 | | 7 123.00 | 111 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 601.00 | 41 096.00 | | 237 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 601.00 | 39 929.00 | | 237 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 765.00 | 3 438.00 | | 1 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 765.00 | 3 438.00 | | 1 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765.00 | 3 438.00 | | 1 765.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 438.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 299.00 | 843 299.00 | | 843 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 407.00 | 88 407.00 | | 88 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 749.00 | | 111 749.00 | 111 749.00 |
UX Autres créances clients | 208 621.00 | 208 621.00 | | 208 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VB T. V. A. | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VI Groupe et associés | 373 218.00 | 373 218.00 | | 373 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 046.00 | 260 698.00 | 115 349.00 | 376 046.00 |
VW T.V.A. | 63 412.00 | 63 412.00 | | 63 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 457.00 | 1 458 457.00 | | 1 458 457.00 |