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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 855.00 | 18 995.00 | 2 860.00 | 21 855.00 |
AP Constructions | 47 780.00 | 7 251.00 | 40 528.00 | 47 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 130.00 | 135 496.00 | 97 633.00 | 233 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 482.00 | 357 292.00 | 124 190.00 | 481 482.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 551.00 | | 54 551.00 | 54 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 800.00 | 519 035.00 | 319 764.00 | 838 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380 076.00 | 117 813.00 | 1 262 263.00 | 1 380 076.00 |
BT Marchandises | 262 350.00 | 32 077.00 | 230 272.00 | 262 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 442.00 | 93 816.00 | 893 625.00 | 987 442.00 |
BZ Autres créances | 99 941.00 | | 99 941.00 | 99 941.00 |
CF Disponibilités | 690 397.00 | | 690 397.00 | 690 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 664.00 | 243 708.00 | 3 201 956.00 | 3 445 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 464.00 | 762 743.00 | 3 521 721.00 | 4 284 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DH Report à nouveau | 1 859 707.00 | 1 647 574.00 | | 1 859 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 124.00 | 362 632.00 | | 447 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 940.00 | 2 082 315.00 | | 2 378 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 507.00 | 102 770.00 | | 102 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 708.00 | 667 154.00 | | 831 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 797.00 | 205 728.00 | | 184 797.00 |
EA Autres dettes | 21 983.00 | 16 725.00 | | 21 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 780.00 | 994 164.00 | | 1 142 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 721.00 | 3 076 480.00 | | 3 521 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 423.00 | | 834 423.00 | 834 423.00 |
FD Production vendue biens | 4 764 104.00 | | 4 764 104.00 | 4 764 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 598 528.00 | | 5 598 528.00 | 5 598 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 864 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 824 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 708.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 356 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 459.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 238.00 | 459.00 | | 10 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 416.00 | 53 132.00 | | 67 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 877 165.00 | 5 178 409.00 | | 5 877 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 041.00 | 4 815 777.00 | | 5 430 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 124.00 | 362 632.00 | | 447 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 650.00 | 33 211.00 | | 31 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 423.00 | 93 918.00 | 25 306.00 | 450 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 829.00 | 7 167.00 | | 11 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 594.00 | 86 751.00 | 25 306.00 | 438 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 944.00 | 149 892.00 | 105 944.00 | 105 944.00 |
6T Sur comptes clients | 47 245.00 | 93 817.00 | 47 245.00 | 47 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 190.00 | 243 709.00 | 153 189.00 | 153 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 190.00 | 243 709.00 | 153 189.00 | 153 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 708.00 | 831 708.00 | | 831 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 797.00 | 184 797.00 | | 184 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
UX Autres créances clients | 54 551.00 | | 54 551.00 | 54 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 507.00 | 41 587.00 | 51 952.00 | 102 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112 840.00 | 1 112 840.00 | | 1 112 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 391.00 | 1 112 840.00 | 54 551.00 | 1 167 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 780.00 | 1 081 860.00 | 51 952.00 | 1 142 780.00 |