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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 631.00 | 33 975.00 | 2 656.00 | 36 631.00 |
AP Constructions | 47 780.00 | 37 312.00 | 10 468.00 | 47 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 439.00 | 279 441.00 | 317 997.00 | 597 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 201.00 | 472 799.00 | 67 402.00 | 540 201.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 593.00 | | 131 593.00 | 131 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 645.00 | 823 528.00 | 530 117.00 | 1 353 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 757 961.00 | 165 374.00 | 1 592 586.00 | 1 757 961.00 |
BT Marchandises | 309 509.00 | 70 897.00 | 238 611.00 | 309 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 701.00 | 130 175.00 | 1 132 525.00 | 1 262 701.00 |
BZ Autres créances | 261 636.00 | 49 641.00 | 211 995.00 | 261 636.00 |
CF Disponibilités | 725 130.00 | | 725 130.00 | 725 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 049.00 | 416 088.00 | 3 917 960.00 | 4 334 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 694.00 | 1 239 616.00 | 4 448 078.00 | 5 687 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 554.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DH Report à nouveau | 2 526 017.00 | 2 345 617.00 | | 2 526 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 541.00 | 502 900.00 | | 563 541.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 667.00 | 2 920 626.00 | | 3 161 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 184.00 | 84 016.00 | | 61 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 583.00 | 2 110.00 | | 95 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 374.00 | 899 757.00 | | 921 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 412.00 | 246 238.00 | | 191 412.00 |
EA Autres dettes | 16 854.00 | 10 918.00 | | 16 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 410.00 | 1 243 039.00 | | 1 286 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 078.00 | 4 163 665.00 | | 4 448 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 157.00 | | 318 932.00 | 1 044 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 339.00 | | 1 293.00 | 35 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 132.00 | 131 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 444.00 | 1 353 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 312.00 | 1 185 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 519.00 | | 275 214.00 | 918 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 300.00 | | 42 425.00 | 90 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 972.00 | 119 441.00 | 1 885.00 | 705 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 929.00 | 2 046.00 | | 31 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 043.00 | 117 395.00 | 1 885.00 | 674 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 236 272.00 | 229 411.00 | 236 272.00 | 236 272.00 |
6T Sur comptes clients | 179 817.00 | 193 359.00 | 179 817.00 | 179 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 089.00 | 422 770.00 | 416 089.00 | 416 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 089.00 | 422 770.00 | 416 089.00 | 416 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 584.00 | 95 584.00 | | 95 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 375.00 | 921 375.00 | | 921 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 413.00 | 191 413.00 | | 191 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 593.00 | | 131 593.00 | 131 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 185.00 | 24 400.00 | 36 785.00 | 61 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541 448.00 | 1 541 448.00 | | 1 541 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 041.00 | 1 541 448.00 | 131 593.00 | 1 673 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 411.00 | 1 249 626.00 | 36 785.00 | 1 286 411.00 |