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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 043.00 | 44 508.00 | 4 535.00 | 49 043.00 |
AN Terrains | 422 948.00 | | 422 948.00 | 422 948.00 |
AP Constructions | 51 983.00 | 48 875.00 | 3 107.00 | 51 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 506.00 | 425 539.00 | 204 967.00 | 630 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 819.00 | 534 271.00 | 107 547.00 | 641 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130 180.00 | | 130 180.00 | 130 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 781.00 | 1 053 194.00 | 881 586.00 | 1 934 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 286 649.00 | 250 213.00 | 2 036 435.00 | 2 286 649.00 |
BT Marchandises | 252 651.00 | 51 321.00 | 201 330.00 | 252 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 541.00 | 112 523.00 | 1 079 018.00 | 1 191 541.00 |
BZ Autres créances | 339 093.00 | 96 085.00 | 243 008.00 | 339 093.00 |
CF Disponibilités | 1 728 122.00 | | 1 728 122.00 | 1 728 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 805 623.00 | 510 143.00 | 5 295 480.00 | 5 805 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 740 404.00 | 1 563 337.00 | 6 177 067.00 | 7 740 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DH Report à nouveau | 2 931 827.00 | 2 689 558.00 | | 2 931 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 783.00 | 642 269.00 | | 738 783.00 |
DL TOTAL (I) | 3 742 720.00 | 3 403 936.00 | | 3 742 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 114.00 | 750 337.00 | | 1 035 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 131.00 | 1 063 552.00 | | 1 108 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 948.00 | 572 955.00 | | 279 948.00 |
EA Autres dettes | 11 152.00 | 5 883.00 | | 11 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 346.00 | 2 488 312.00 | | 2 434 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 177 067.00 | 5 892 249.00 | | 6 177 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 496.00 | 130 104.00 | 37 405.00 | 960 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 631.00 | 6 878.00 | | 37 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 866.00 | 123 226.00 | 37 406.00 | 922 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 229 411.00 | 301 535.00 | 229 411.00 | 229 411.00 |
6T Sur comptes clients | 193 359.00 | 208 608.00 | 193 359.00 | 193 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 770.00 | 510 143.00 | 422 770.00 | 422 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 770.00 | 510 143.00 | 422 770.00 | 422 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 132.00 | 1 108 132.00 | | 1 108 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 948.00 | 279 948.00 | | 279 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 181.00 | | 130 181.00 | 130 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035 116.00 | 200 999.00 | 574 748.00 | 1 035 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538 200.00 | 1 538 200.00 | | 1 538 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 381.00 | 1 538 200.00 | 130 181.00 | 1 668 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 347.00 | 1 600 231.00 | 574 748.00 | 2 434 347.00 |