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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 339.00 | 31 929.00 | 3 410.00 | 35 339.00 |
AP Constructions | 47 780.00 | 28 161.00 | 19 619.00 | 47 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 146.00 | 210 856.00 | 142 290.00 | 353 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 593.00 | 435 026.00 | 81 567.00 | 516 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 157.00 | 705 972.00 | 338 185.00 | 1 044 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 726 734.00 | 125 058.00 | 1 601 676.00 | 1 726 734.00 |
BT Marchandises | 314 377.00 | 97 380.00 | 216 996.00 | 314 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 310.00 | 99 026.00 | 1 160 284.00 | 1 259 310.00 |
BZ Autres créances | 150 785.00 | 37 537.00 | 113 248.00 | 150 785.00 |
CF Disponibilités | 699 871.00 | | 699 871.00 | 699 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 481.00 | 359 001.00 | 3 825 480.00 | 4 184 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 638.00 | 1 064 974.00 | 4 163 665.00 | 5 228 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DH Report à nouveau | 2 345 617.00 | 2 103 657.00 | | 2 345 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 900.00 | 445 135.00 | | 502 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 626.00 | 2 620 901.00 | | 2 920 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 016.00 | 121 887.00 | | 84 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 757.00 | 804 331.00 | | 899 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 238.00 | 236 523.00 | | 246 238.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | 1 058.00 | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 039.00 | 1 165 909.00 | | 1 243 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 665.00 | 3 786 810.00 | | 4 163 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 593.00 | | 937 593.00 | 937 593.00 |
FD Production vendue biens | 5 748 643.00 | | 5 748 643.00 | 5 748 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 686 236.00 | | 6 686 236.00 | 6 686 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 165 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 566 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 891.00 | |
GE Autres charges | | | 24 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 547 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 7 761.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 1 500.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 868.00 | 9 261.00 | | 6 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 689.00 | 555.00 | | 5 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 689.00 | 836.00 | | 5 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | 8 425.00 | | 1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 160.00 | 68 667.00 | | 107 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 172 327.00 | 6 222 908.00 | | 7 172 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 669 427.00 | 5 777 773.00 | | 6 669 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 900.00 | 445 135.00 | | 502 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 045.00 | 44 471.00 | | 41 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 289.00 | 100 171.00 | 19 489.00 | 625 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 536.00 | 4 393.00 | | 27 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 753.00 | 95 779.00 | 19 489.00 | 597 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 943.00 | 222 439.00 | 149 943.00 | 149 943.00 |
6T Sur comptes clients | 75 192.00 | 136 563.00 | 75 192.00 | 75 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 135.00 | 359 002.00 | 225 135.00 | 225 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 757.00 | 899 757.00 | | 899 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 238.00 | 246 238.00 | | 246 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 016.00 | 23 687.00 | 60 330.00 | 84 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443 499.00 | 1 443 499.00 | | 1 443 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 799.00 | 1 443 499.00 | 90 300.00 | 1 533 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 039.00 | 1 182 709.00 | 60 330.00 | 1 243 039.00 |