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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 964.00 | 11 828.00 | 1 136.00 | 12 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 761.00 | 106 480.00 | 119 280.00 | 225 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 075.00 | 332 113.00 | 96 962.00 | 429 075.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 765.00 | 450 422.00 | 276 342.00 | 726 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374 870.00 | 78 139.00 | 1 296 730.00 | 1 374 870.00 |
BT Marchandises | 259 171.00 | 27 804.00 | 231 366.00 | 259 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 818.00 | 47 245.00 | 844 573.00 | 891 818.00 |
BZ Autres créances | 128 365.00 | | 128 365.00 | 128 365.00 |
CF Disponibilités | 273 448.00 | | 273 448.00 | 273 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 327.00 | 153 189.00 | 2 800 137.00 | 2 953 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 092.00 | 603 612.00 | 3 076 480.00 | 3 680 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DH Report à nouveau | 1 647 574.00 | 1 367 087.00 | | 1 647 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 632.00 | 280 487.00 | | 362 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 315.00 | 1 719 683.00 | | 2 082 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 770.00 | 189 483.00 | | 102 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 26 407.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 154.00 | 817 226.00 | | 667 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 728.00 | 185 581.00 | | 205 728.00 |
EA Autres dettes | 16 725.00 | 10 576.00 | | 16 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 164.00 | 1 229 275.00 | | 994 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 480.00 | 2 948 959.00 | | 3 076 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 907.00 | | 831 907.00 | 831 907.00 |
FD Production vendue biens | 4 150 752.00 | | 4 150 752.00 | 4 150 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 982 660.00 | | 4 982 660.00 | 4 982 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 177 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 735 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 189.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | 9 736.00 | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 15 265.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | 15 265.00 | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 132.00 | 23 589.00 | | 53 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 178 409.00 | 4 962 413.00 | | 5 178 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815 777.00 | 4 681 925.00 | | 4 815 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 632.00 | 280 487.00 | | 362 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 045.00 | 71 378.00 | | 379 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 155.00 | 2 674.00 | | 9 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 890.00 | 68 704.00 | | 369 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 155.00 | 667 155.00 | | 667 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 729.00 | 205 729.00 | | 205 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 963.00 | 1 650.00 | 57 313.00 | 58 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 771.00 | 72 086.00 | 30 685.00 | 102 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045 838.00 | 1 045 838.00 | | 1 045 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 801.00 | 1 047 488.00 | 57 313.00 | 1 104 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 164.00 | 963 479.00 | 30 685.00 | 994 164.00 |