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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 008.00 | 81 008.00 | | 81 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 552.00 | 90 502.00 | 39 050.00 | 129 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 401.00 | 76 410.00 | 109 991.00 | 186 401.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 156.00 | 247 920.00 | 154 237.00 | 402 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 167.00 | | 196 167.00 | 196 167.00 |
BZ Autres créances | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
CF Disponibilités | 133 264.00 | | 133 264.00 | 133 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 439.00 | | 360 439.00 | 360 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 595.00 | 247 920.00 | 514 675.00 | 762 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 597.00 | 59 760.00 | | 22 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 624.00 | 44 837.00 | | 79 624.00 |
DL TOTAL (I) | 204 222.00 | 126 597.00 | | 204 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 382.00 | 132 887.00 | | 130 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 897.00 | 14 138.00 | | 15 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 957.00 | 6 836.00 | | 7 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 639.00 | 24 650.00 | | 65 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 261.00 | 74 745.00 | | 85 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 598.00 | | |
EA Autres dettes | 5 318.00 | 40.00 | | 5 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 454.00 | 257 895.00 | | 310 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 675.00 | 384 493.00 | | 514 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 659.00 | 154 451.00 | | 218 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 178.00 | 2 500.00 | 61 863.00 | 343 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 385.00 | 402 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 81 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 085.00 | 318 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 307.00 | | | 81 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 176.00 | 2 500.00 | 61 863.00 | 259 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 846.00 | 53 459.00 | 5 385.00 | 199 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 936.00 | 372.00 | 300.00 | 80 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 910.00 | 53 087.00 | 5 085.00 | 118 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 639.00 | 65 639.00 | | 65 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 196 167.00 | | | 196 167.00 |
VB T. V. A. | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 290.00 | 46 452.00 | 83 838.00 | 130 290.00 |
VI Groupe et associés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 071.00 | 223 491.00 | 2 580.00 | 226 071.00 |
VW T.V.A. | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 496.00 | 218 659.00 | 83 838.00 | 302 496.00 |