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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 027.00 | 93 188.00 | 7 839.00 | 101 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 147.00 | 187 282.00 | 77 866.00 | 265 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 157.00 | 267 583.00 | 202 573.00 | 470 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 041.00 | 548 053.00 | 290 988.00 | 839 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 595.00 | | 454 595.00 | 454 595.00 |
BZ Autres créances | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
CF Disponibilités | 332 680.00 | | 332 680.00 | 332 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 439.00 | | 842 439.00 | 842 439.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 5 457 151.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 480.00 | 548 053.00 | 1 133 427.00 | 1 681 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 257.00 | 112 571.00 | | 162 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 795.00 | 59 685.00 | | 152 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 883.00 | 4 880.00 | | 9 883.00 |
DL TOTAL (I) | 434 935.00 | 287 137.00 | | 434 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 346.00 | 259 857.00 | | 268 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 108.00 | 13 218.00 | | 19 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 791.00 | 15 472.00 | | 22 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 163.00 | 98 545.00 | | 119 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 006.00 | 150 004.00 | | 269 006.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 93.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 492.00 | 537 190.00 | | 698 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 427.00 | 824 327.00 | | 1 133 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 128.00 | 347 454.00 | | 505 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 608.00 | | 116 044.00 | 723 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611.00 | 839 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611.00 | 735 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 022.00 | | | 101 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 871.00 | | 116 044.00 | 619 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 997.00 | 103 417.00 | 361.00 | 444 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 475.00 | 4 713.00 | | 88 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 521.00 | 98 704.00 | 361.00 | 356 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 163.00 | 119 163.00 | | 119 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 189.00 | 67 189.00 | | 67 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 454 595.00 | 454 595.00 | | 454 595.00 |
VB T. V. A. | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 227.00 | 97 654.00 | 170 573.00 | 268 227.00 |
VI Groupe et associés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 635.00 | | | 121 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 497.00 | 496 917.00 | 2 580.00 | 499 497.00 |
VW T.V.A. | 87 439.00 | 87 439.00 | | 87 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 701.00 | 505 128.00 | 170 573.00 | 675 701.00 |