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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 027.00 | 88 475.00 | 12 551.00 | 101 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 903.00 | 158 587.00 | 62 316.00 | 220 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 969.00 | 197 934.00 | 201 034.00 | 398 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 608.00 | 444 997.00 | 278 612.00 | 723 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 224.00 | | 295 224.00 | 295 224.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 9.00 | |
CF Disponibilités | 231 123.00 | | 231 123.00 | 231 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 715.00 | | 545 715.00 | 545 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 323.00 | 444 997.00 | 824 327.00 | 1 269 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 571.00 | 84 222.00 | | 112 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 685.00 | 38 350.00 | | 59 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 880.00 | 6 436.00 | | 4 880.00 |
DL TOTAL (I) | 287 137.00 | 239 007.00 | | 287 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 857.00 | 335 449.00 | | 259 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 218.00 | 6 028.00 | | 13 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 472.00 | 14 599.00 | | 15 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 545.00 | 42 451.00 | | 98 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 004.00 | 115 478.00 | | 150 004.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 95.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 190.00 | 514 104.00 | | 537 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 327.00 | 753 108.00 | | 824 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 454.00 | 257 499.00 | | 347 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 257.00 | | 37 351.00 | 686 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 664.00 | | 2 363.00 | 98 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 899.00 | | 34 973.00 | 584 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | 15.00 | 2 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 666.00 | 108 330.00 | | 336 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 355.00 | 4 120.00 | | 84 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 311.00 | 104 210.00 | | 252 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 546.00 | 98 546.00 | | 98 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 663.00 | 70 663.00 | | 70 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 262 631.00 | 262 631.00 | | 262 631.00 |
VB T. V. A. | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 709.00 | 85 445.00 | 174 264.00 | 259 709.00 |
VI Groupe et associés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 542.00 | | | 95 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 676.00 | 302 096.00 | 2 580.00 | 304 676.00 |
VW T.V.A. | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 718.00 | 347 454.00 | 174 264.00 | 521 718.00 |