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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 135.00 | 99 070.00 | 52 065.00 | 151 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 616.00 | 222 009.00 | 97 607.00 | 319 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 736.00 | 352 566.00 | 268 170.00 | 620 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 198.00 | 673 645.00 | 420 552.00 | 1 094 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 221.00 | | 588 221.00 | 588 221.00 |
BZ Autres créances | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
CF Disponibilités | 402 129.00 | | 402 129.00 | 402 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 913.00 | | 1 079 913.00 | 1 079 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 110.00 | 673 645.00 | 1 500 465.00 | 2 174 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 305 052.00 | 162 257.00 | | 305 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 285.00 | 152 795.00 | | 202 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 748.00 | 9 883.00 | | 20 748.00 |
DL TOTAL (I) | 638 085.00 | 434 935.00 | | 638 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 848.00 | 268 346.00 | | 423 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 634.00 | 19 108.00 | | 27 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 865.00 | 22 791.00 | | 12 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 165.00 | 119 163.00 | | 112 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 787.00 | 269 006.00 | | 285 787.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 76.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 381.00 | 698 492.00 | | 862 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 465.00 | 1 133 427.00 | | 1 500 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 505 128.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 041.00 | | 255 157.00 | 839 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 027.00 | | 50 108.00 | 101 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 304.00 | | 205 049.00 | 735 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 053.00 | 125 592.00 | | 548 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 188.00 | 5 882.00 | | 93 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 865.00 | 119 710.00 | | 454 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 164.00 | 112 164.00 | | 112 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 213.00 | 81 213.00 | | 81 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 061.00 | 68 061.00 | | 68 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 588 221.00 | 588 221.00 | | 588 221.00 |
VB T. V. A. | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 709.00 | 145 420.00 | 278 289.00 | 423 709.00 |
VI Groupe et associés | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 713.00 | | | 122 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 349.00 | 654 769.00 | 2 580.00 | 657 349.00 |
VW T.V.A. | 119 959.00 | 119 959.00 | | 119 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 517.00 | 571 229.00 | 278 289.00 | 849 517.00 |