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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 664.00 | 84 355.00 | 14 309.00 | 98 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 450.00 | 123 254.00 | 92 196.00 | 215 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 449.00 | 129 058.00 | 240 391.00 | 369 449.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 257.00 | 336 666.00 | 349 591.00 | 686 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 054.00 | | 238 054.00 | 238 054.00 |
BZ Autres créances | 63 811.00 | | 63 811.00 | 63 811.00 |
CF Disponibilités | 85 755.00 | | 85 755.00 | 85 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 517.00 | | 403 517.00 | 403 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 774.00 | 336 666.00 | 753 108.00 | 1 089 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 222.00 | 22 597.00 | | 84 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 350.00 | 79 624.00 | | 38 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DL TOTAL (I) | 239 007.00 | 204 222.00 | | 239 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 449.00 | 130 382.00 | | 335 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 897.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 556.00 | 7 957.00 | | 178 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 65 639.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 85 261.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 318.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 104.00 | 310 454.00 | | 514 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 108.00 | 514 675.00 | | 753 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 499.00 | 218 659.00 | | 257 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 156.00 | | 286 601.00 | 402 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 686 257.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 584 899.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 008.00 | | 17 656.00 | 81 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 454.00 | | 268 945.00 | 318 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 920.00 | 88 746.00 | | 247 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 008.00 | 3 347.00 | | 81 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 912.00 | 85 399.00 | | 166 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 238 054.00 | 238 054.00 | | 238 054.00 |
VB T. V. A. | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 252.00 | 93 249.00 | 242 002.00 | 335 252.00 |
VI Groupe et associés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 454.00 | 305 874.00 | 2 580.00 | 308 454.00 |
VW T.V.A. | 70 322.00 | 70 322.00 | | 70 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 501.00 | 257 499.00 | 242 002.00 | 499 501.00 |