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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 876.00 | 18 693.00 | 15 183.00 | 33 876.00 |
040 Immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 236.00 | 19 985.00 | 38 251.00 | 58 236.00 |
060 Stock marchandises | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
072 Créances – Autres | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
084 Disponibilités | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
110 Total général Actif | 85 811.00 | 19 985.00 | 65 826.00 | 85 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 688.00 | 115 222.00 | | 129 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105.00 | | | 105.00 |
224 Production immobilisée | | 2 751.00 | | |
230 Autres produits | 4 440.00 | 6 984.00 | | 4 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 233.00 | 124 957.00 | | 134 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 154.00 | 42 242.00 | | 45 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -535.00 | -601.00 | | -535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 136.00 | 1 041.00 | | 1 136.00 |
242 Autres charges externes. | 18 797.00 | 21 160.00 | | 18 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 1 197.00 | | 1 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 648.00 | 42 728.00 | | 45 648.00 |
252 Charges sociales | 9 339.00 | 9 290.00 | | 9 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 596.00 | 4 352.00 | | 4 596.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 83.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 518.00 | 121 492.00 | | 125 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 715.00 | 3 465.00 | | 8 715.00 |
290 Produits exceptionnels | | 929.00 | | |
294 Charges financières | 40.00 | 224.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 3 663.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 380.00 | 507.00 | | 8 380.00 |