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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 418.00 | 27 471.00 | 7 947.00 | 35 418.00 |
040 Immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 777.00 | 28 763.00 | 31 015.00 | 59 777.00 |
060 Stock marchandises | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
072 Créances – Autres | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
084 Disponibilités | 47 741.00 | | 47 741.00 | 47 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 497.00 | | 68 497.00 | 68 497.00 |
110 Total général Actif | 128 274.00 | 28 763.00 | 99 511.00 | 128 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 926.00 | | | 166 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233.00 | | | 233.00 |
230 Autres produits | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 314.00 | | | 176 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 609.00 | | | 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
242 Autres charges externes. | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 875.00 | | | 72 875.00 |
252 Charges sociales | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 328.00 | | | 172 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |