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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 715.00 | | 53 715.00 | 53 715.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 110.00 | 71 391.00 | 103 719.00 | 175 110.00 |
040 Immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 255.00 | 72 683.00 | 158 572.00 | 231 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
060 Stock marchandises | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
072 Créances – Autres | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
084 Disponibilités | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 562.00 | | 86 562.00 | 86 562.00 |
110 Total général Actif | 317 817.00 | 72 683.00 | 245 134.00 | 317 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 389.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 913.00 | | | 206 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
230 Autres produits | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 381.00 | | | 282 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -692.00 | | | -692.00 |
242 Autres charges externes. | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 087.00 | | | 114 087.00 |
252 Charges sociales | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
262 Autres charges | 834.00 | | | 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 286.00 | | | 279 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
294 Charges financières | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 255.00 | | | 231 255.00 |