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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 876.00 | 22 837.00 | 12 039.00 | 34 876.00 |
040 Immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 236.00 | 24 129.00 | 35 107.00 | 59 236.00 |
060 Stock marchandises | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
072 Créances – Autres | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
084 Disponibilités | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
110 Total général Actif | 90 109.00 | 24 129.00 | 65 980.00 | 90 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 139.00 | 129 688.00 | | 137 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18.00 | 105.00 | | 18.00 |
230 Autres produits | 6 755.00 | 4 440.00 | | 6 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 912.00 | 134 233.00 | | 143 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 261.00 | 45 154.00 | | 46 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -975.00 | -535.00 | | -975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 033.00 | 1 136.00 | | 1 033.00 |
242 Autres charges externes. | 23 432.00 | 18 797.00 | | 23 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | 1 270.00 | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 857.00 | 45 648.00 | | 55 857.00 |
252 Charges sociales | 10 522.00 | 9 339.00 | | 10 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 144.00 | 4 596.00 | | 4 144.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 113.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 025.00 | 125 518.00 | | 142 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 887.00 | 8 715.00 | | 1 887.00 |
294 Charges financières | | 40.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 250.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 837.00 | 8 380.00 | | 1 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 801.00 | | | 7 801.00 |