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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 715.00 | | 53 715.00 | 53 715.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 110.00 | 45 228.00 | 129 883.00 | 175 110.00 |
040 Immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 255.00 | 46 519.00 | 184 736.00 | 231 255.00 |
060 Stock marchandises | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
072 Créances – Autres | 86 787.00 | | 86 787.00 | 86 787.00 |
084 Disponibilités | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 330.00 | | 127 330.00 | 127 330.00 |
110 Total général Actif | 358 585.00 | 46 519.00 | 312 066.00 | 358 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 485.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 122.00 | | | 160 122.00 |
224 Production immobilisée | 121 984.00 | | | 121 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 354.00 | | | 319 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 307.00 | | | 63 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
242 Autres charges externes. | 161 131.00 | | | 161 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 519.00 | | | 93 519.00 |
252 Charges sociales | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 610.00 | | | 351 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 256.00 | | | -32 256.00 |
280 Produits financiers | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 555.00 | | | 555.00 |
294 Charges financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 485.00 | | | -35 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 205.00 | | | 64 205.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 777.00 | | | 59 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 178.00 | | | 173 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |