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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 703 881.00 | | 703 881.00 | 703 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 194.00 | 3 910.00 | 5 283.00 | 9 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 441.00 | 3 910.00 | 712 530.00 | 716 441.00 |
BT Marchandises | 105 762.00 | | 105 762.00 | 105 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
BZ Autres créances | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CF Disponibilités | 49 941.00 | | 49 941.00 | 49 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 201.00 | | 193 201.00 | 193 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 642.00 | 3 910.00 | 905 732.00 | 909 642.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DG Autres réserves | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 651.00 | 44 881.00 | | 36 651.00 |
DL TOTAL (I) | 766 532.00 | 729 881.00 | | 766 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 760.00 | 25 462.00 | | 6 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 106.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 567.00 | 86 609.00 | | 104 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 949.00 | 45 290.00 | | 26 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 199.00 | 157 468.00 | | 139 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 732.00 | 887 350.00 | | 905 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 199.00 | 150 708.00 | | 139 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 224.00 | | | 716 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 881.00 | | | 703 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | 1 510.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 1 510.00 | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 568.00 | 104 568.00 | | 104 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VP Divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 199.00 | 139 199.00 | | 139 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |