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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 703 881.00 | | 703 881.00 | 703 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 194.00 | 4 787.00 | 4 406.00 | 9 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 442.00 | 4 787.00 | 711 655.00 | 716 442.00 |
BT Marchandises | 107 878.00 | | 107 878.00 | 107 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
BZ Autres créances | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CF Disponibilités | 86 676.00 | | 86 676.00 | 86 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 561.00 | | 222 561.00 | 222 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 004.00 | 4 787.00 | 934 217.00 | 939 004.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 076.00 | 2 244.00 | | 4 076.00 |
DG Autres réserves | 77 456.00 | 42 637.00 | | 77 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 046.00 | 36 651.00 | | 41 046.00 |
DL TOTAL (I) | 807 579.00 | 766 532.00 | | 807 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 760.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 921.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 246.00 | 104 567.00 | | 95 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 111.00 | 26 949.00 | | 30 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 637.00 | 139 199.00 | | 126 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 217.00 | 905 732.00 | | 934 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 637.00 | 139 199.00 | | 126 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 441.00 | | 2.00 | 716 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 881.00 | | | 703 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | 2.00 | 3 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910.00 | 877.00 | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 910.00 | 877.00 | | 3 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 246.00 | 95 246.00 | | 95 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 638.00 | 126 638.00 | | 126 638.00 |