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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 703 881.00 | | 703 881.00 | 703 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 603.00 | 3 909.00 | 19 693.00 | 23 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 883.00 | 3 909.00 | 726 973.00 | 730 883.00 |
BT Marchandises | 114 578.00 | | 114 578.00 | 114 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
BZ Autres créances | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CF Disponibilités | 63 953.00 | | 63 953.00 | 63 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 273.00 | | 220 273.00 | 220 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 156.00 | 3 909.00 | 947 247.00 | 951 156.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 128.00 | 4 076.00 | | 6 128.00 |
DG Autres réserves | 96 450.00 | 77 456.00 | | 96 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 221.00 | 41 046.00 | | 32 221.00 |
DL TOTAL (I) | 819 800.00 | 807 579.00 | | 819 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 339.00 | 1 280.00 | | 6 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 531.00 | 95 246.00 | | 86 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 575.00 | 30 111.00 | | 34 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 446.00 | 126 637.00 | | 127 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 247.00 | 934 217.00 | | 947 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 443.00 | | 16 808.00 | 716 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 367.00 | 730 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 367.00 | 23 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 881.00 | | | 703 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 194.00 | | 16 776.00 | 9 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367.00 | | 32.00 | 3 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787.00 | 1 489.00 | 2 367.00 | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 787.00 | 1 489.00 | 2 367.00 | 4 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 531.00 | 86 531.00 | | 86 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VI Groupe et associés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 446.00 | 127 446.00 | | 127 446.00 |