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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 703 881.00 | | 703 881.00 | 703 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 620.00 | 8 040.00 | 23 579.00 | 31 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 002.00 | 8 040.00 | 730 961.00 | 739 002.00 |
BT Marchandises | 116 168.00 | | 116 168.00 | 116 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
BZ Autres créances | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CF Disponibilités | 94 275.00 | | 94 275.00 | 94 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 388.00 | | 239 388.00 | 239 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 390.00 | 8 040.00 | 970 350.00 | 978 390.00 |
CU Autres participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | 6 128.00 | | 7 740.00 |
DG Autres réserves | 107 060.00 | 96 450.00 | | 107 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 325.00 | 32 221.00 | | 28 325.00 |
DL TOTAL (I) | 828 126.00 | 819 800.00 | | 828 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 796.00 | 6 339.00 | | 9 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 909.00 | 86 531.00 | | 79 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 518.00 | 34 575.00 | | 52 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 223.00 | 127 446.00 | | 142 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 350.00 | 947 247.00 | | 970 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 223.00 | 127 446.00 | | 142 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 883.00 | | 8 119.00 | 730 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 881.00 | | | 703 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 603.00 | | 8 017.00 | 23 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 399.00 | | 102.00 | 3 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910.00 | 4 131.00 | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 910.00 | 4 131.00 | | 3 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VI Groupe et associés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 224.00 | 142 224.00 | | 142 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |