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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 703 881.00 | | 703 881.00 | 703 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 444.00 | 14 126.00 | 31 318.00 | 45 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 647.00 | 14 126.00 | 739 521.00 | 753 647.00 |
BT Marchandises | 112 931.00 | | 112 931.00 | 112 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BZ Autres créances | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CF Disponibilités | 95 041.00 | | 95 041.00 | 95 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 951.00 | | 252 951.00 | 252 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 599.00 | 14 126.00 | 992 473.00 | 1 006 599.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 156.00 | 7 740.00 | | 9 156.00 |
DG Autres réserves | 113 970.00 | 107 060.00 | | 113 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 773.00 | 28 325.00 | | 22 773.00 |
DL TOTAL (I) | 830 900.00 | 828 126.00 | | 830 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 574.00 | 9 796.00 | | 13 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 056.00 | 79 909.00 | | 106 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 942.00 | 52 518.00 | | 41 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 573.00 | 142 223.00 | | 161 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 473.00 | 970 350.00 | | 992 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 002.00 | | 14 921.00 | 739 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 4 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 753 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | 45 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 881.00 | | | 703 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 621.00 | | 13 859.00 | 31 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 1 062.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 041.00 | 6 121.00 | 35.00 | 8 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 041.00 | 6 121.00 | 35.00 | 8 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 057.00 | 106 057.00 | | 106 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VB T. V. A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VI Groupe et associés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 573.00 | 161 573.00 | | 161 573.00 |