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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 652.00 | 26 242.00 | 210 410.00 | 236 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 776.00 | 30 940.00 | 33 836.00 | 64 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 118.00 | 589 431.00 | 627 687.00 | 1 217 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 546.00 | 646 613.00 | 1 628 933.00 | 2 275 546.00 |
BT Marchandises | 7 579 482.00 | 20 287.00 | 7 559 195.00 | 7 579 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 042 539.00 | 175 128.00 | 8 867 411.00 | 9 042 539.00 |
BZ Autres créances | 6 725 725.00 | | 6 725 725.00 | 6 725 725.00 |
CF Disponibilités | 230 588.00 | | 230 588.00 | 230 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 578 752.00 | 195 415.00 | 23 383 337.00 | 23 578 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 854 298.00 | 842 029.00 | 25 012 269.00 | 25 854 298.00 |
CU Autres participations | 757 000.00 | | 757 000.00 | 757 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 517.00 | | | -9 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 457.00 | | | 134 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 939.00 | | | 3 024 939.00 |
DP Provisions pour risques | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 048 221.00 | | | 17 048 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 764.00 | | | 1 783 764.00 |
EA Autres dettes | 2 587 644.00 | | | 2 587 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 455.00 | | | 544 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 971 450.00 | | | 21 971 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 012 269.00 | | | 25 012 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 971 450.00 | | | 21 971 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 339 390.00 | 236 604.00 | 61 575 994.00 | 61 339 390.00 |
FG Production vendue services | 485 305.00 | | 485 305.00 | 485 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 824 695.00 | 236 604.00 | 62 061 299.00 | 61 824 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 156 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 648 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 032 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 294 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 812 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 880.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 980 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 018.00 | | | -10 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 177 875.00 | | | 62 177 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 043 419.00 | | | 62 043 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 457.00 | | | 134 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 977.00 | | 1 546 356.00 | 820 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 977.00 | 27 810.00 | 2 275 546.00 | 63 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 977.00 | 27 810.00 | 1 281 894.00 | 63 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 977.00 | | 1 309 704.00 | 63 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 000.00 | | | 757 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 364.00 | 191 248.00 | | 455 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | 24 770.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 891.00 | 166 478.00 | | 453 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 880.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 139.00 | 20 287.00 | 18 139.00 | 18 139.00 |
6T Sur comptes clients | 143 394.00 | 37 413.00 | 5 678.00 | 143 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 533.00 | 57 700.00 | 23 817.00 | 161 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 533.00 | 73 580.00 | 23 817.00 | 161 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 048 221.00 | 17 048 221.00 | | 17 048 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 719.00 | 311 719.00 | | 311 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 873.00 | 373 873.00 | | 373 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587 644.00 | 2 587 644.00 | | 2 587 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 455.00 | 544 455.00 | | 544 455.00 |
UX Autres créances clients | 8 825 727.00 | | | 8 825 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 812.00 | | | 216 812.00 |
VB T. V. A. | 695 149.00 | | | 695 149.00 |
VC Groupe et associés | 4 511 739.00 | | | 4 511 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 247.00 | 215 247.00 | | 215 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505 591.00 | | | 1 505 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 768 681.00 | 15 551 870.00 | 216 812.00 | 15 768 681.00 |
VW T.V.A. | 882 925.00 | 882 925.00 | | 882 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 971 450.00 | 21 971 450.00 | | 21 971 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |