| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 435.00 | 222 694.00 | 82 741.00 | 305 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 079.00 | 81 294.00 | 127 786.00 | 209 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850 041.00 | 1 043 923.00 | 806 118.00 | 1 850 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 80 000.00 | -80 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 146 584.00 | 1 427 910.00 | 1 718 674.00 | 3 146 584.00 |
BP En cours de production de services | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BT Marchandises | 8 144 453.00 | 106 033.00 | 8 038 420.00 | 8 144 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 429 931.00 | 376 850.00 | 9 053 081.00 | 9 429 931.00 |
BZ Autres créances | 16 999 801.00 | | 16 999 801.00 | 16 999 801.00 |
CF Disponibilités | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 593 439.00 | 482 883.00 | 34 110 556.00 | 34 593 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 740 024.00 | 1 910 793.00 | 35 829 231.00 | 37 740 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 452 188.00 | | | 452 188.00 |
CU Autres participations | 757 000.00 | | 757 000.00 | 757 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 882.00 | | | 163 882.00 |
DG Autres réserves | 3 113 698.00 | | | 3 113 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 523.00 | | | 1 511 523.00 |
DL TOTAL (I) | 7 689 103.00 | | | 7 689 103.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 084.00 | | | 607 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 905 164.00 | | | 24 905 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 054.00 | | | 1 347 054.00 |
EA Autres dettes | 744 552.00 | | | 744 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 458.00 | | | 515 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 138 127.00 | | | 28 138 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 829 231.00 | | | 35 829 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 138 127.00 | | | 28 138 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 999 034.00 | 323 135.00 | 89 322 169.00 | 88 999 034.00 |
FG Production vendue services | -178 426.00 | | -178 426.00 | -178 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 820 608.00 | 323 135.00 | 89 143 743.00 | 88 820 608.00 |
FM Production stockée | | | 5 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 456 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 561 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 834 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 868 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 489.00 | |
GE Autres charges | | | 17 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 135 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 320 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 289 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -28 224.00 | | | -28 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -18 344.00 | | | -18 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 862.00 | | | 240 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 204.00 | | | 566 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 468 771.00 | | | 89 468 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 957 248.00 | | | 87 957 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511 523.00 | | | 1 511 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 946.00 | | 229 267.00 | 2 958 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 629.00 | 3 146 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 629.00 | 2 084 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 747.00 | | 48 688.00 | 256 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 199.00 | | 180 579.00 | 1 945 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 000.00 | | | 757 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 858.00 | 307 726.00 | 33 674.00 | 1 073 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 347.00 | 54 347.00 | | 168 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 511.00 | 253 379.00 | 33 674.00 | 905 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 000.00 | 106 033.00 | 177 000.00 | 177 000.00 |
6T Sur comptes clients | 330 187.00 | 68 456.00 | 21 793.00 | 330 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 187.00 | 174 489.00 | 198 793.00 | 507 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 187.00 | 174 489.00 | 198 793.00 | 509 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -28 224.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 905 164.00 | 24 905 164.00 | | 24 905 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 053.00 | 523 053.00 | | 523 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 446.00 | 265 446.00 | | 265 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 409.00 | 58 409.00 | | 58 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 552.00 | 744 552.00 | | 744 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515 458.00 | 515 458.00 | | 515 458.00 |
UX Autres créances clients | 8 977 744.00 | 8 977 744.00 | | 8 977 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452 188.00 | | 452 188.00 | 452 188.00 |
VB T. V. A. | 822 066.00 | 822 066.00 | | 822 066.00 |
VC Groupe et associés | 13 926 125.00 | 13 926 125.00 | | 13 926 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VI Groupe et associés | 607 084.00 | 607 084.00 | | 607 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 891.00 | 169 891.00 | | 169 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250 421.00 | 2 250 421.00 | | 2 250 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 430 206.00 | 25 978 018.00 | 452 188.00 | 26 430 206.00 |
VW T.V.A. | 330 256.00 | 330 256.00 | | 330 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 138 127.00 | 28 138 127.00 | | 28 138 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228 160.00 | | | 228 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 570 229.00 | | | 570 229.00 |
ST Autres comptes | 3 845 187.00 | | | 3 845 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 958 147.00 | | | 958 147.00 |
YT Sous‐traitance | 1 084 548.00 | | | 1 084 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375 911.00 | | | 375 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287 296.00 | | | 287 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 414 243.00 | | | 19 414 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 112 825.00 | | | 17 112 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 834 022.00 | | | 6 834 022.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |