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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 711.00 | 70 988.00 | 174 723.00 | 245 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 880.00 | 37 015.00 | 31 865.00 | 68 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 166.00 | 656 553.00 | 661 613.00 | 1 318 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 757.00 | 764 556.00 | 1 625 200.00 | 2 389 757.00 |
BT Marchandises | 7 308 931.00 | 11 473.00 | 7 297 457.00 | 7 308 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 840 675.00 | 235 301.00 | 7 605 374.00 | 7 840 675.00 |
BZ Autres créances | 5 117 818.00 | | 5 117 818.00 | 5 117 818.00 |
CF Disponibilités | 1 852 620.00 | | 1 852 620.00 | 1 852 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 120 425.00 | 246 774.00 | 21 873 651.00 | 22 120 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 510 181.00 | 1 011 330.00 | 23 498 851.00 | 24 510 181.00 |
CU Autres participations | 757 000.00 | | 757 000.00 | 757 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 118 690.00 | | | 118 690.00 |
DH Report à nouveau | | -9 517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 311.00 | 134 457.00 | | 803 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828 250.00 | 3 024 939.00 | | 3 828 250.00 |
DP Provisions pour risques | 41 734.00 | 15 880.00 | | 41 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 734.00 | 15 880.00 | | 41 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 864.00 | 7 366.00 | | 5 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 575 266.00 | 17 048 221.00 | | 16 575 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 226.00 | 1 783 764.00 | | 1 171 226.00 |
EA Autres dettes | 1 328 592.00 | 2 587 644.00 | | 1 328 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 919.00 | 544 455.00 | | 547 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 628 867.00 | 21 971 450.00 | | 19 628 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 498 851.00 | 25 012 269.00 | | 23 498 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 526 655.00 | 333 442.00 | 70 860 097.00 | 70 526 655.00 |
FG Production vendue services | 344 068.00 | | 344 068.00 | 344 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 870 724.00 | 333 442.00 | 71 204 166.00 | 70 870 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 380 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 967 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 683 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 854.00 | |
GE Autres charges | | | 5 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 031 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 3 012.00 | | 1 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004.00 | 7 006.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | 10 018.00 | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 377.00 | -10 018.00 | | 11 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 096.00 | | | 155 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 801.00 | 25 922.00 | | 378 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 439 209.00 | 62 177 875.00 | | 71 439 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 635 898.00 | 62 043 419.00 | | 70 635 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 311.00 | 134 457.00 | | 803 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 546.00 | | 186 742.00 | 2 275 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 532.00 | 2 389 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 532.00 | 1 387 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 652.00 | | 9 059.00 | 236 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 894.00 | | 177 684.00 | 1 281 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 000.00 | | | 757 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 613.00 | 189 471.00 | 71 527.00 | 646 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 242.00 | 44 746.00 | | 26 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 371.00 | 144 725.00 | 71 527.00 | 620 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 880.00 | 25 854.00 | | 15 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 287.00 | 11 473.00 | 20 287.00 | 20 287.00 |
6T Sur comptes clients | 175 128.00 | 63 264.00 | 3 091.00 | 175 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 415.00 | 74 737.00 | 23 378.00 | 195 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 295.00 | 100 591.00 | 23 378.00 | 211 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 575 266.00 | 16 575 266.00 | | 16 575 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 124.00 | 440 124.00 | | 440 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 736.00 | 229 736.00 | | 229 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 747.00 | 123 747.00 | | 123 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 592.00 | 1 328 592.00 | | 1 328 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 919.00 | 547 919.00 | | 547 919.00 |
UX Autres créances clients | 7 559 802.00 | 7 559 802.00 | | 7 559 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 873.00 | | 280 873.00 | 280 873.00 |
VB T. V. A. | 468 012.00 | 468 012.00 | | 468 012.00 |
VC Groupe et associés | 3 123 573.00 | 3 123 573.00 | | 3 123 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 303.00 | 133 303.00 | | 133 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525 463.00 | 1 525 463.00 | | 1 525 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 958 874.00 | 12 678 001.00 | 280 873.00 | 12 958 874.00 |
VW T.V.A. | 244 316.00 | 244 316.00 | | 244 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 628 867.00 | 19 628 867.00 | | 19 628 867.00 |