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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 747.00 | 168 347.00 | 88 400.00 | 256 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 322.00 | 63 425.00 | 138 897.00 | 202 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 877.00 | 842 086.00 | 900 791.00 | 1 742 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 80 000.00 | -80 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 958 946.00 | 1 153 858.00 | 1 805 088.00 | 2 958 946.00 |
BT Marchandises | 8 300 743.00 | 177 000.00 | 8 123 743.00 | 8 300 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 492 373.00 | 330 187.00 | 8 162 186.00 | 8 492 373.00 |
BZ Autres créances | 12 583 996.00 | | 12 583 996.00 | 12 583 996.00 |
CF Disponibilités | 617 712.00 | | 617 712.00 | 617 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 995 583.00 | 507 187.00 | 29 488 395.00 | 29 995 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 954 529.00 | 1 661 045.00 | 31 293 483.00 | 32 954 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 396 361.00 | | | 396 361.00 |
CU Autres participations | 757 000.00 | | 757 000.00 | 757 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 939.00 | | | 99 939.00 |
DG Autres réserves | 1 898 780.00 | | | 1 898 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 861.00 | | | 1 278 861.00 |
DL TOTAL (I) | 6 177 580.00 | | | 6 177 580.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 054 271.00 | | | 21 054 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 186.00 | | | 1 390 186.00 |
EA Autres dettes | 1 519 234.00 | | | 1 519 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 354.00 | | | 542 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 113 903.00 | | | 25 113 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 293 483.00 | | | 31 293 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 106 045.00 | | | 25 106 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 411 077.00 | | 75 411 077.00 | 75 411 077.00 |
FG Production vendue services | -378 017.00 | | -378 017.00 | -378 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 033 060.00 | | 75 033 060.00 | 75 033 060.00 |
FM Production stockée | | | 18.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 254 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 005 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -660 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 774 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 134.00 | |
GE Autres charges | | | 23 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 159 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 095 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 070 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 829.00 | | | -66 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 956.00 | | | 216 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 795.00 | | | 507 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 263 121.00 | | | 75 263 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 984 259.00 | | | 73 984 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 861.00 | | | 1 278 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 878.00 | | 330 474.00 | 2 652 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 406.00 | 2 958 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 406.00 | 1 945 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 747.00 | | | 256 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 131.00 | | 330 474.00 | 1 639 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 000.00 | | | 757 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 907.00 | 278 490.00 | 20 539.00 | 815 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 795.00 | 50 551.00 | | 117 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 111.00 | 227 939.00 | 20 539.00 | 698 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 320.00 | | 96 320.00 | 98 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 655.00 | 177 000.00 | 75 655.00 | 75 655.00 |
6T Sur comptes clients | 338 417.00 | 15 134.00 | 23 363.00 | 338 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 071.00 | 192 134.00 | 99 018.00 | 414 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 391.00 | 192 134.00 | 195 338.00 | 512 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 054 271.00 | 21 054 271.00 | | 21 054 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 229.00 | 538 229.00 | | 538 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 382.00 | 407 382.00 | | 407 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519 234.00 | 1 519 234.00 | | 1 519 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 354.00 | 542 354.00 | | 542 354.00 |
UX Autres créances clients | 8 096 012.00 | 8 096 012.00 | | 8 096 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 361.00 | | 396 361.00 | 396 361.00 |
VB T. V. A. | 781 866.00 | 781 866.00 | | 781 866.00 |
VC Groupe et associés | 9 828 972.00 | 9 828 972.00 | | 9 828 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 197.00 | 103 197.00 | | 103 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 598.00 | 119 598.00 | | 119 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846 443.00 | 1 846 443.00 | | 1 846 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 077 127.00 | 20 680 766.00 | 396 361.00 | 21 077 127.00 |
VW T.V.A. | 324 977.00 | 324 977.00 | | 324 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 113 903.00 | 25 106 045.00 | 7 858.00 | 25 113 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222 856.00 | | | 222 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 453 726.00 | | | 453 726.00 |
ST Autres comptes | 3 256 087.00 | | | 3 256 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 886 547.00 | | | 886 547.00 |
YT Sous‐traitance | 839 864.00 | | | 839 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338 194.00 | | | 338 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 724.00 | | | 92 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 315 580.00 | | | 315 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 048 189.00 | | | 16 048 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 238 515.00 | | | 14 238 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 774 417.00 | | | 5 774 417.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |